日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4178 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3899.14 | -- | -- | 2458.59 | 63.05% | -- | -- |
2023-06-30 | 2531.59 | -- | -- | 1249.23 | 49.35% | -- | -- |
2022-12-31 | 1219.97 | -- | -- | 1942.80 | 159.25% | -- | -- |
2022-06-30 | 1075.78 | -- | -- | 860.53 | 79.99% | -- | -- |
2021-12-31 | 290.38 | -- | -- | -64.22 | -22.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 90.07 | -- | -- | -69.18 | -76.81% | -- | -- |
2020-12-31 | 1003.50 | -- | -- | -15.67 | -1.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 451.88 | -- | -- | 74.15 | 16.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 1966.45 | -- | -- | 153.07 | 7.78% | -- | -- |
2019-06-30 | 952.41 | -- | -- | 109.89 | 11.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 1907.53 | -- | -- | -496.24 | -26.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 386.65 | -- | -- | -706.38 | -182.69% | -- | -- |
2017-12-31 | 7270.27 | -- | -- | -3939.27 | -54.18% | -- | -- |
2017-06-30 | 4330.40 | -- | -- | -1035.22 | -23.91% | -- | -- |
2016-12-31 | -1980.38 | -- | -- | -1404.02 | 70.90% | -- | -- |