| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4267 | 1.75% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3612 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20885406.74元 |
| 本期利润 | 32902814.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20515098.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 628952150.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10295620.44元 |
| 本期利润 | 21749549.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19773731.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 627647289.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17613456.26元 |
| 本期利润 | 8448877.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10736284.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 615898142.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8047930.51元 |
| 本期利润 | 9228399.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16122876.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 619772396.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1050901.55元 |
| 本期利润 | 1850087.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1290626.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 53731413.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6080.19元 |
| 本期利润 | 480876.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 780110.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 52908668.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8863727.57元 |
| 本期利润 | 7246939.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2648084.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 213284764.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5359002.59元 |
| 本期利润 | 3192074.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4221066.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 354029334.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13618440.25元 |
| 本期利润 | 13430047.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12041343.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 363535301.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7278612.01元 |
| 本期利润 | 5712415.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10658905.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 311528558.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5293099.23元 |
| 本期利润 | 10132310.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9426785.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 311862634.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1917674.16元 |
| 本期利润 | -1097362.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337062.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 328006254.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23424854.81元 |
| 本期利润 | 43234761.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1434424.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 329103616.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20344011.21元 |
| 本期利润 | 24849554.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18095.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 2180297260.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1484621.45元 |
| 本期利润 | -24831458.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24831458.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 2155447706.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.14% |
