光大保德信安诚债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92987.47元 |
| 本期利润 |
403527.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1114238.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
14841360.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
524977.72元 |
| 本期利润 |
1281532.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1998571.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
17742005.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1743123.74元 |
| 本期利润 |
-3585444.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1164298.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
18652699.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511878.1元 |
| 本期利润 |
-546651.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3117073.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
23275432.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
782685.71元 |
| 本期利润 |
2113824.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4023950.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1848元 |
| 期末基金资产净值 |
26987324.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1444105.3元 |
| 本期利润 |
-590465.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2323894.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
30617214.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5904934.16元 |
| 本期利润 |
2272537.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6335074.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1256元 |
| 期末基金资产净值 |
57317413.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4287632.71元 |
| 本期利润 |
1055943.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8137336.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1049元 |
| 期末基金资产净值 |
87054018.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9821325.39元 |
| 本期利润 |
9458830.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7096501.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
113271652.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3695681.85元 |
| 本期利润 |
1932970.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10851340.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
294266505.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
704384.07元 |
| 本期利润 |
845034.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2251659.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
52413841.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1327.02元 |
| 本期利润 |
2779.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
618.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
41140.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22.06元 |
| 本期利润 |
16.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
662.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.03元 |
| 本期利润 |
16.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
869.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
