名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -93.69 | -221.55 | 236.48% | 136.00 | -145.17% | 12.53 | -13.38% |
2023-06-30 | 143.33 | -48.19 | -33.62% | 125.72 | 87.71% | 9.08 | 6.34% |
2022-12-31 | -341.92 | -130.46 | 38.15% | -25.54 | 7.47% | 5.35 | -1.56% |
2022-06-30 | -39.00 | -49.47 | 126.84% | 9.92 | -25.43% | 2.85 | -7.31% |
2021-12-31 | -439.55 | -282.54 | 64.28% | -1040.28 | 236.67% | 2.28 | -0.52% |
2021-06-30 | -804.04 | -206.03 | 25.62% | -1394.47 | 173.43% | 2.39 | -0.30% |
2020-12-31 | 2715.32 | 1518.84 | 55.94% | 124.68 | 4.59% | 22.28 | 0.82% |
2020-06-30 | 1478.35 | 197.13 | 13.33% | 957.83 | 64.79% | 15.28 | 1.03% |
2019-12-31 | 4853.70 | 185.05 | 3.81% | 917.81 | 18.91% | 3.97 | 0.08% |
2019-06-30 | 1293.00 | -41.98 | -3.25% | 283.70 | 21.94% | 3.78 | 0.29% |
2018-12-31 | 3712.39 | -- | -- | 95.56 | 2.57% | -- | -- |
2018-06-30 | 2033.94 | -- | -- | 82.08 | 4.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 428.30 | -- | -- | -27.29 | -6.37% | -- | -- |
2017-06-30 | 391.00 | -- | -- | -5.65 | -1.45% | -- | -- |