| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
| 光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -936853.79 |
| 1.利息收入 | 8605.16 |
| 存款利息收入 | 8605.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-730137.45 |
| 股票投资收益 | -2215514.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1360045.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125331.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215707.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386.32 |
| 减：二、费用 | 427031.0 |
| 1.管理人报酬 | 128098.92 |
| 2.托管费 | 64049.43 |
| 3.销售服务费 | 51926.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 102953.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102953.36 |
| 6.其他费用 | 79395.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1363884.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1363884.79 |
| 一、收入： | 1433283.34 |
| 1.利息收入 | 4301.95 |
| 存款利息收入 | 4301.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
866109.84 |
| 股票投资收益 | -481874.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1257174.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90809.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
562564.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307.11 |
| 减：二、费用 | 190754.63 |
| 1.管理人报酬 | 54294.16 |
| 2.托管费 | 27147.0 |
| 3.销售服务费 | 27629.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41929.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41929.61 |
| 6.其他费用 | 39497.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1242528.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1242528.71 |
| 一、收入： | -3419248.01 |
| 1.利息收入 | 6941.78 |
| 存款利息收入 | 6941.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1506537.26 |
| 股票投资收益 | -1304595.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -255438.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53496.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1921081.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428.85 |
| 减：二、费用 | 319231.39 |
| 1.管理人报酬 | 73978.21 |
| 2.托管费 | 36989.2 |
| 3.销售服务费 | 71114.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57032.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57032.82 |
| 6.其他费用 | 79919.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3738479.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3738479.4 |
| 一、收入： | -389987.27 |
| 1.利息收入 | 3849.51 |
| 存款利息收入 | 3849.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366979.09 |
| 股票投资收益 | -494652.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99160.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28512.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27422.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564.72 |
| 减：二、费用 | 162655.8 |
| 1.管理人报酬 | 40480.27 |
| 2.托管费 | 20240.23 |
| 3.销售服务费 | 39143.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22507.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22507.98 |
| 6.其他费用 | 40201.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-552643.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-552643.07 |
| 一、收入： | -4395494.05 |
| 1.利息收入 | 3770917.27 |
| 存款利息收入 | 57600.02 |
| 债券利息收入 | 3711407.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13205442.81 |
| 股票投资收益 | -2825417.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10402783.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22758.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5038519.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512.02 |
| 减：二、费用 | 1538297.7 |
| 1.管理人报酬 | 453047.06 |
| 2.托管费 | 226523.52 |
| 3.销售服务费 | 95968.0 |
| 4.交易费用 | 322110.61 |
| 5.利息支出 | 275049.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275049.54 |
| 6.其他费用 | 157862.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5933791.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5933791.75 |
| 一、收入： | -8040371.12 |
| 1.利息收入 | 3614396.8 |
| 存款利息收入 | 51204.14 |
| 债券利息收入 | 3561282.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15981133.94 |
| 股票投资收益 | -2060274.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13944746.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23887.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4326214.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151.21 |
| 减：二、费用 | 1335162.46 |
| 1.管理人报酬 | 400369.95 |
| 2.托管费 | 200184.96 |
| 3.销售服务费 | 53452.07 |
| 4.交易费用 | 282740.17 |
| 5.利息支出 | 274403.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274403.84 |
| 6.其他费用 | 116421.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9375533.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9375533.58 |
| 一、收入： | 27153220.46 |
| 1.利息收入 | 28775614.41 |
| 存款利息收入 | 259467.49 |
| 债券利息收入 | 28497669.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16657919.26 |
| 股票投资收益 | 15188357.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1246774.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222787.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18297999.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17686.75 |
| 减：二、费用 | 9911330.0 |
| 1.管理人报酬 | 1875815.08 |
| 2.托管费 | 937907.58 |
| 3.销售服务费 | 287675.05 |
| 4.交易费用 | 3197321.32 |
| 5.利息支出 | 3278041.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3278041.13 |
| 6.其他费用 | 247270.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17241890.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17241890.46 |
| 一、收入： | 14783536.18 |
| 1.利息收入 | 17460210.09 |
| 存款利息收入 | 141593.76 |
| 债券利息收入 | 17311520.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11702475.33 |
| 股票投资收益 | 1971313.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9578314.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152846.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14395007.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15858.49 |
| 减：二、费用 | 5385436.69 |
| 1.管理人报酬 | 1046694.16 |
| 2.托管费 | 523347.08 |
| 3.销售服务费 | 181993.06 |
| 4.交易费用 | 1860743.38 |
| 5.利息支出 | 1595086.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1595086.6 |
| 6.其他费用 | 127049.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9398099.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9398099.49 |
| 一、收入： | 48536999.72 |
| 1.利息收入 | 32713172.89 |
| 存款利息收入 | 199365.94 |
| 债券利息收入 | 32369356.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11068262.86 |
| 股票投资收益 | 1850496.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9178091.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39675.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4710141.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45422.34 |
| 减：二、费用 | 9412185.47 |
| 1.管理人报酬 | 1857561.81 |
| 2.托管费 | 928780.87 |
| 3.销售服务费 | 498727.55 |
| 4.交易费用 | 1690128.75 |
| 5.利息支出 | 4095242.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4095242.54 |
| 6.其他费用 | 251686.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39124814.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39124814.25 |
| 一、收入： | 12930049.42 |
| 1.利息收入 | 15229408.25 |
| 存款利息收入 | 71962.18 |
| 债券利息收入 | 15056693.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2455027.59 |
| 股票投资收益 | -419763.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2836956.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37834.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4772447.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18060.71 |
| 减：二、费用 | 3379394.36 |
| 1.管理人报酬 | 827254.68 |
| 2.托管费 | 413627.34 |
| 3.销售服务费 | 192095.03 |
| 4.交易费用 | 77920.59 |
| 5.利息支出 | 1706339.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1706339.14 |
| 6.其他费用 | 124136.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9550655.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9550655.06 |
| 一、收入： | 37123941.22 |
| 1.利息收入 | 20811616.77 |
| 存款利息收入 | 65816.4 |
| 债券利息收入 | 20619431.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
955591.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 955591.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15340566.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16166.54 |
| 减：二、费用 | 3464168.35 |
| 1.管理人报酬 | 1216277.18 |
| 2.托管费 | 608138.47 |
| 3.销售服务费 | 55832.04 |
| 4.交易费用 | 5963.06 |
| 5.利息支出 | 1171920.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1171920.24 |
| 6.其他费用 | 349875.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33659772.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33659772.87 |
| 一、收入： | 20339413.42 |
| 1.利息收入 | 10509312.77 |
| 存款利息收入 | 44174.48 |
| 债券利息收入 | 10346105.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
820780.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 820780.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9009269.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.58 |
| 减：二、费用 | 1565018.38 |
| 1.管理人报酬 | 588124.65 |
| 2.托管费 | 294062.28 |
| 3.销售服务费 | 72.35 |
| 4.交易费用 | 2954.56 |
| 5.利息支出 | 475831.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475831.9 |
| 6.其他费用 | 172693.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18774395.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18774395.04 |
| 一、收入： | 4283046.95 |
| 1.利息收入 | 10597727.48 |
| 存款利息收入 | 1142454.61 |
| 债券利息收入 | 9445435.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272927.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -272927.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6041752.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2164699.21 |
| 1.管理人报酬 | 631856.0 |
| 2.托管费 | 315927.97 |
| 3.销售服务费 | 2.78 |
| 4.交易费用 | 5583.43 |
| 5.利息支出 | 951540.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951540.87 |
| 6.其他费用 | 259788.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2118347.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2118347.74 |
| 一、收入： | 3909990.57 |
| 1.利息收入 | 2456450.19 |
| 存款利息收入 | 1126803.76 |
| 债券利息收入 | 1329646.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56521.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56521.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1510061.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 319248.35 |
| 1.管理人报酬 | 157503.15 |
| 2.托管费 | 78751.56 |
| 3.销售服务费 | 0.94 |
| 4.交易费用 | 2357.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80635.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3590742.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3590742.22 |
