光大保德信永利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3040.7元 |
| 本期利润 |
2787.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17483.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
210788.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1306.43元 |
| 本期利润 |
1503.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7842.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
103048.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1563.66元 |
| 本期利润 |
1514.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15595.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1212元 |
| 期末基金资产净值 |
144287.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
671.19元 |
| 本期利润 |
1067.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7690.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1144元 |
| 期末基金资产净值 |
74899.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1046.66元 |
| 本期利润 |
1700.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6242.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
68785.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
476.26元 |
| 本期利润 |
798.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4232.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
54575.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2710.6元 |
| 本期利润 |
1400.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4650.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0702元 |
| 期末基金资产净值 |
70906.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1793.35元 |
| 本期利润 |
932.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4951.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
82938.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3686.07元 |
| 本期利润 |
2284.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1936.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
49886.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2570.92元 |
| 本期利润 |
898.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2604.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
122457.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1046.79元 |
| 本期利润 |
1187.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1998.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
60684.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131.29元 |
| 本期利润 |
169.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
5529.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192.94元 |
| 本期利润 |
167.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
5557.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79.87元 |
| 本期利润 |
93.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
6531.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
