名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12895470.33元 |
本期利润 | 11891298.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50104874.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1079元 |
期末基金资产净值 | 514282487.05元 |
期末基金份额净值 | 1.1079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6475094.5元 |
本期利润 | 7164288.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45391069.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0978元 |
期末基金资产净值 | 509697826.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0978元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11096371.23元 |
本期利润 | 12038458.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62694570.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.135元 |
期末基金资产净值 | 526993189.76元 |
期末基金份额净值 | 1.135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5825407.32元 |
本期利润 | 7871920.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58507852.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1261元 |
期末基金资产净值 | 522657822.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10911347.43元 |
本期利润 | 16226120.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50634723.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1091元 |
期末基金资产净值 | 514774616.87元 |
期末基金份额净值 | 1.1091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5028890.63元 |
本期利润 | 7430129.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42340335.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
期末基金资产净值 | 506475027.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29221766.99元 |
本期利润 | 17879770.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34910223.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0752元 |
期末基金资产净值 | 499045117.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22433919.44元 |
本期利润 | 13753373.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30784724.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
期末基金资产净值 | 494932949.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0663元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 127165353.53元 |
本期利润 | 70612436.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45283002.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
期末基金资产净值 | 1114936460.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0423元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 109462532.08元 |
本期利润 | 49109619.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20989900.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
期末基金资产净值 | 993420167.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0216元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 265497903.53元 |
本期利润 | 354869581.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0683元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 191114322.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
期末基金资产净值 | 5450603823.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0485元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 135282788.59元 |
本期利润 | 171133910.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60897364.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
期末基金资产净值 | 5266788866.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0131元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 190280300.85元 |
本期利润 | 161703323.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88344940.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
期末基金资产净值 | 5286911799.23元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70270902.48元 |
本期利润 | 80875009.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27063222.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 5236186075.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.59% |