名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 99.94% | 0.11% | 55122.87 |
2024-03-31 | -- | 108.7% | 0.05% | 51800.61 |
2023-12-31 | -- | 101.01% | 0.18% | 51428.25 |
2023-09-30 | -- | 105.53% | 0.41% | 51147.66 |
2023-06-30 | -- | 98.32% | 0.23% | 50969.78 |
2023-03-31 | -- | 96.54% | 0.13% | 53013.86 |
2022-12-31 | -- | 108.61% | 0.23% | 52699.32 |
2022-09-30 | -- | 112.89% | 0.47% | 52708.31 |
2022-06-30 | -- | 117.24% | 0.3% | 52265.78 |
2022-03-31 | -- | 122.86% | 0.31% | 51771.95 |
2021-12-31 | -- | 107.17% | 2.14% | 51477.46 |
2021-09-30 | -- | 91.67% | 0.45% | 67088.86 |
2021-06-30 | -- | 112.99% | 0.55% | 50647.50 |
2021-03-31 | -- | 111.48% | 0.11% | 50230.42 |
2020-12-31 | -- | 112.24% | 0.17% | 49904.51 |
2020-09-30 | -- | 108.9% | 0.55% | 49445.88 |
2020-06-30 | -- | 117.59% | 0.15% | 49493.29 |
2020-03-31 | -- | 131.99% | 0.16% | 61848.29 |
2019-12-31 | -- | 120.4% | 0.31% | 111493.65 |
2019-09-30 | -- | 89.03% | 0.14% | 110290.59 |
2019-06-30 | -- | 122.97% | 0.15% | 99342.02 |
2019-03-31 | -- | 124.07% | 0.06% | 200539.64 |
2018-12-31 | -- | 120.53% | 0.24% | 545060.38 |
2018-09-30 | -- | 123.86% | 0.19% | 537381.71 |
2018-06-30 | -- | 124.54% | 0.1% | 526678.89 |
2018-03-31 | -- | 121.54% | 11.81% | 527995.83 |
2017-12-31 | -- | 86.19% | 11.9% | 528691.18 |
2017-09-30 | -- | 97.57% | 0.21% | 526361.07 |
2017-06-30 | -- | 55.87% | 42.01% | 523618.61 |