名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1474.77 | -- | -- | 1551.02 | 105.17% | -- | -- |
2023-06-30 | 860.26 | -- | -- | 772.28 | 89.77% | -- | -- |
2022-12-31 | 1659.71 | -- | -- | 1563.77 | 94.22% | -- | -- |
2022-06-30 | 1048.14 | -- | -- | 842.43 | 80.37% | -- | -- |
2021-12-31 | 2014.94 | -- | -- | -467.58 | -23.21% | -- | -- |
2021-06-30 | 936.24 | -- | -- | -302.93 | -32.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 2269.66 | -- | -- | 1090.11 | 48.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 1670.23 | -- | -- | 1111.08 | 66.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 8541.32 | -- | -- | 6014.28 | 70.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 6100.19 | -- | -- | 5995.29 | 98.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 42808.99 | -- | -- | 380.40 | 0.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 20853.80 | -- | -- | -112.59 | -0.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 18005.31 | -- | -- | 762.61 | 4.24% | -- | -- |
2017-06-30 | 8834.38 | -- | -- | 323.08 | 3.66% | -- | -- |