| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.729 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5427 | 2.08% |
| 创金合信货币A | 0.5318 | 2.04% |
| 创金合信货币E | 0.496 | 1.91% |
| 创金合信货币D | 0.4795 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 103.06% | 1.6% | 20663.17 |
| 2023-12-31 | -- | 123.7% | 1.26% | 20424.25 |
| 2023-09-30 | -- | 131.19% | 1.29% | 20704.82 |
| 2023-06-30 | -- | 124.14% | 1.02% | 20621.51 |
| 2023-03-31 | -- | 114.67% | 1.11% | 20370.34 |
| 2022-12-31 | -- | 129.5% | 0.98% | 20768.22 |
| 2022-09-30 | -- | 97.51% | 1.09% | 20738.03 |
| 2022-06-30 | -- | 94.66% | 1.33% | 20562.08 |
| 2022-03-31 | -- | 99.12% | 1.04% | 20383.18 |
| 2021-12-31 | -- | 106.26% | 1.46% | 21147.29 |
| 2021-09-30 | -- | 96.49% | 1.66% | 20921.51 |
| 2021-06-30 | -- | 106.97% | 1.85% | 20731.66 |
| 2021-03-31 | -- | 118.91% | 1.9% | 20473.61 |
| 2020-12-31 | -- | 109.17% | 3.44% | 31827.71 |
| 2020-09-30 | -- | 124.32% | 3.96% | 31489.21 |
| 2020-06-30 | -- | 116.85% | 4.51% | 31594.27 |
| 2020-03-31 | -- | 126.36% | 2.16% | 31618.87 |
| 2019-12-31 | -- | 97.69% | 2.15% | 31208.16 |
| 2019-09-30 | -- | 88.8% | 1.2% | 32160.40 |
| 2019-06-30 | -- | 108.07% | 2.86% | 31862.05 |
| 2019-03-31 | -- | 131.13% | 3.89% | 31569.82 |
| 2018-12-31 | -- | 131.2% | 3.37% | 31610.10 |
| 2018-09-30 | -- | 132.15% | 2.65% | 31022.90 |
| 2018-06-30 | -- | 132.84% | 2.04% | 30190.41 |
| 2018-03-31 | -- | 90.57% | 2.35% | 29917.80 |
| 2017-12-31 | -- | 75.13% | 12.08% | 10010.86 |
| 2017-09-30 | -- | 67.09% | 1.73% | 30380.95 |
