名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.4888 | 1.86% |
创金合信货币A | 0.4777 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4214 | 1.69% |
创金合信货币E | 0.4419 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9348040.01 |
1.利息收入 | 41038.26 |
存款利息收入 | 12669.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8678964.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8678964.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
628037.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2097172.13 |
1.管理人报酬 | 619691.03 |
2.托管费 | 206563.73 |
3.销售服务费 | 1.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1028872.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1028872.53 |
6.其他费用 | 242043.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7250867.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7250867.88 |
一、收入: | 5137728.45 |
1.利息收入 | 5352.18 |
存款利息收入 | 5352.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4162344.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4162344.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
970032.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 957312.58 |
1.管理人报酬 | 306721.37 |
2.托管费 | 102240.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 430224.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 430224.45 |
6.其他费用 | 118126.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4180415.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4180415.87 |
一、收入: | 6602293.44 |
1.利息收入 | 61686.18 |
存款利息收入 | 13050.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6796817.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6796817.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-256209.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1336674.88 |
1.管理人报酬 | 618402.14 |
2.托管费 | 206134.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 291070.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 291070.15 |
6.其他费用 | 221068.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5265618.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5265618.56 |
一、收入: | 3864921.93 |
1.利息收入 | 18476.46 |
存款利息收入 | 5242.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3318234.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3318234.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
528211.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 660810.3 |
1.管理人报酬 | 305183.23 |
2.托管费 | 101727.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 145142.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145142.76 |
6.其他费用 | 108756.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3204111.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3204111.63 |
一、收入: | 11410389.11 |
1.利息收入 | 9859969.42 |
存款利息收入 | 33470.08 |
债券利息收入 | 9785768.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1366756.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1366756.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2917176.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 1645592.57 |
1.管理人报酬 | 698870.5 |
2.托管费 | 232956.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9814.19 |
5.利息支出 | 483190.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 483190.16 |
6.其他费用 | 220760.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9764796.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9764796.54 |
一、收入: | 6589355.54 |
1.利息收入 | 5701924.9 |
存款利息收入 | 24589.69 |
债券利息收入 | 5651093.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1052482.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1052482.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1939912.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 980931.57 |
1.管理人报酬 | 382130.05 |
2.托管费 | 127376.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5947.28 |
5.利息支出 | 354615.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 354615.11 |
6.其他费用 | 110862.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5608423.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5608423.97 |
一、收入: | 9493674.34 |
1.利息收入 | 15257613.99 |
存款利息收入 | 142841.38 |
债券利息收入 | 14740887.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1462604.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1462604.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4301334.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3297859.1 |
1.管理人报酬 | 947411.98 |
2.托管费 | 315803.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11320.76 |
5.利息支出 | 1804381.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1804381.6 |
6.其他费用 | 218940.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6195815.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6195815.24 |
一、收入: | 5386009.48 |
1.利息收入 | 7926471.03 |
存款利息收入 | 73004.62 |
债券利息收入 | 7480162.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4011282.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4011282.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6551744.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1524699.06 |
1.管理人报酬 | 471681.61 |
2.托管费 | 157227.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4718.67 |
5.利息支出 | 778330.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 778330.28 |
6.其他费用 | 112741.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3861310.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3861310.42 |
一、收入: | 17451163.45 |
1.利息收入 | 16594740.4 |
存款利息收入 | 103678.21 |
债券利息收入 | 15535716.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3689586.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3689586.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2833163.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3315730.79 |
1.管理人报酬 | 958294.88 |
2.托管费 | 319431.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2548.72 |
5.利息支出 | 1835737.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1835737.55 |
6.其他费用 | 199477.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14135432.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14135432.66 |
一、收入: | 10656329.16 |
1.利息收入 | 7984269.86 |
存款利息收入 | 71421.26 |
债券利息收入 | 7912848.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3138504.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3138504.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-466445.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2085265.25 |
1.管理人报酬 | 472558.09 |
2.托管费 | 157519.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1812.35 |
5.利息支出 | 1355817.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1355817.98 |
6.其他费用 | 97317.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8571063.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8571063.91 |
一、收入: | 19652588.32 |
1.利息收入 | 12477619.84 |
存款利息收入 | 100289.16 |
债券利息收入 | 12156355.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2641469.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2641469.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4533499.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3411925.58 |
1.管理人报酬 | 710332.94 |
2.托管费 | 236777.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6866.95 |
5.利息支出 | 2254047.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2254047.08 |
6.其他费用 | 201966.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16240662.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16240662.74 |
一、收入: | 2720683.59 |
1.利息收入 | 3836713.91 |
存款利息收入 | 34693.73 |
债券利息收入 | 3594197.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
845534.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 845534.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1961565.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1174859.24 |
1.管理人报酬 | 240086.51 |
2.托管费 | 80028.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5976.52 |
5.利息支出 | 781245.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 781245.25 |
6.其他费用 | 66927.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1545824.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1545824.35 |
一、收入: | 7500947.35 |
1.利息收入 | 8001760.97 |
存款利息收入 | 1139090.32 |
债券利息收入 | 6273148.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-457821.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -457821.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42992.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.51 |
减:二、费用 | 1574669.96 |
1.管理人报酬 | 466307.14 |
2.托管费 | 155435.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15733.48 |
5.利息支出 | 798971.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 798971.2 |
6.其他费用 | 138222.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5926277.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5926277.39 |