名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.4888 | 1.86% |
创金合信货币A | 0.4777 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4214 | 1.69% |
创金合信货币E | 0.4419 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 209.72 | 61.97 | 29.55% | 20.66 | 9.85% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 95.73 | 30.67 | 32.04% | 10.22 | 10.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 133.67 | 61.84 | 46.26% | 20.61 | 15.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 66.08 | 30.52 | 46.18% | 10.17 | 15.39% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 164.56 | 69.89 | 42.47% | 23.30 | 14.16% | 0.98 | 0.60% | -- | -- |
2021-06-30 | 98.09 | 38.21 | 38.96% | 12.74 | 12.99% | 0.59 | 0.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 329.79 | 94.74 | 28.73% | 31.58 | 9.58% | 1.13 | 0.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 152.47 | 47.17 | 30.94% | 15.72 | 10.31% | 0.47 | 0.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 331.57 | 95.83 | 28.90% | 31.94 | 9.63% | 0.25 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 208.53 | 47.26 | 22.66% | 15.75 | 7.55% | 0.18 | 0.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 341.19 | 71.03 | 20.82% | 23.68 | 6.94% | 0.69 | 0.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 117.49 | 24.01 | 20.44% | 8.00 | 6.81% | 0.60 | 0.51% | -- | -- |
2017-12-31 | 157.47 | 46.63 | 29.61% | 15.54 | 9.87% | 1.57 | 1.00% | -- | -- |