创金合信尊丰纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25765565.69元 |
| 本期利润 |
33719995.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120992180.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1516元 |
| 期末基金资产净值 |
929422408.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15120936.77元 |
| 本期利润 |
20567535.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150258112.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
956252699.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29867588.69元 |
| 本期利润 |
25590780.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135145187.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
935735092.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14404095.34元 |
| 本期利润 |
15834276.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119663099.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
925837245.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29323492.81元 |
| 本期利润 |
39034601.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105258581.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1319元 |
| 期末基金资产净值 |
909998973.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13180094.21元 |
| 本期利润 |
17606332.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89110927.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
888531693.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34670910.19元 |
| 本期利润 |
24787464.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73050714.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
870955368.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21997750.21元 |
| 本期利润 |
20083394.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63268831.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
866363044.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34616117.53元 |
| 本期利润 |
31227556.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41263686.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
846154228.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17811160.57元 |
| 本期利润 |
15719675.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24458801.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
830647770.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31332267.41元 |
| 本期利润 |
49938077.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6647592.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
814922354.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16749762.87元 |
| 本期利润 |
25958732.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33156248.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
832025180.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30427110.23元 |
| 本期利润 |
30686384.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8187057.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
806087556.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16331737.22元 |
| 本期利润 |
16227924.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14473697.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
812359764.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7120471.17元 |
| 本期利润 |
-1671416.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480762.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
798482996.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
