| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8543 | 1.75% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8505 | 1.75% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.497 | 2.09% |
| 创金合信货币A | 0.4862 | 2.05% |
| 创金合信货币E | 0.4515 | 1.91% |
| 创金合信货币D | 0.4307 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42161207.82 |
| 1.利息收入 | 12154.47 |
| 存款利息收入 | 12154.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34194559.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34194559.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7954429.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.34 |
| 减：二、费用 | 8441212.65 |
| 1.管理人报酬 | 2845787.92 |
| 2.托管费 | 948595.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4418592.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4418592.27 |
| 6.其他费用 | 225470.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33719995.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33719995.17 |
| 一、收入： | 24980292.04 |
| 1.利息收入 | 5887.7 |
| 存款利息收入 | 5887.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19527794.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19527794.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5446598.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.78 |
| 减：二、费用 | 4412756.34 |
| 1.管理人报酬 | 1404262.83 |
| 2.托管费 | 468087.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2426153.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2426153.56 |
| 6.其他费用 | 112528.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20567535.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20567535.7 |
| 一、收入： | 34227230.14 |
| 1.利息收入 | 12218.47 |
| 存款利息收入 | 12218.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38491787.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38491787.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4276808.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.88 |
| 减：二、费用 | 8636449.95 |
| 1.管理人报酬 | 2781711.16 |
| 2.托管费 | 927237.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4687864.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4687864.97 |
| 6.其他费用 | 227473.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25590780.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25590780.19 |
| 一、收入： | 19898128.6 |
| 1.利息收入 | 6328.65 |
| 存款利息收入 | 6328.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18461610.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18461610.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1430181.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.93 |
| 减：二、费用 | 4063852.03 |
| 1.管理人报酬 | 1365813.29 |
| 2.托管费 | 455271.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2123512.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2123512.6 |
| 6.其他费用 | 114429.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15834276.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15834276.57 |
| 一、收入： | 46644157.09 |
| 1.利息收入 | 38132560.34 |
| 存款利息收入 | 15722.58 |
| 债券利息收入 | 38089254.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1199519.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1199519.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9711108.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.12 |
| 减：二、费用 | 7609556.01 |
| 1.管理人报酬 | 2668863.93 |
| 2.托管费 | 889621.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16150.03 |
| 5.利息支出 | 3797338.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3797338.37 |
| 6.其他费用 | 228633.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39034601.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39034601.08 |
| 一、收入： | 21462988.39 |
| 1.利息收入 | 19055365.4 |
| 存款利息收入 | 7355.29 |
| 债券利息收入 | 19033388.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2018621.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2018621.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4426238.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.28 |
| 减：二、费用 | 3856655.68 |
| 1.管理人报酬 | 1307474.14 |
| 2.托管费 | 435824.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9850.0 |
| 5.利息支出 | 1986044.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1986044.99 |
| 6.其他费用 | 113590.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17606332.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17606332.71 |
| 一、收入： | 32834618.3 |
| 1.利息收入 | 39957022.5 |
| 存款利息收入 | 25435.87 |
| 债券利息收入 | 39925441.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2760965.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2760965.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9883445.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.95 |
| 减：二、费用 | 8047153.36 |
| 1.管理人报酬 | 2591383.69 |
| 2.托管费 | 863794.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13425.03 |
| 5.利息支出 | 4333267.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4333267.15 |
| 6.其他费用 | 229522.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24787464.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24787464.94 |
| 一、收入： | 24080364.54 |
| 1.利息收入 | 20468015.22 |
| 存款利息收入 | 15648.22 |
| 债券利息收入 | 20452367.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5526678.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5526678.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1914355.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.45 |
| 减：二、费用 | 3996970.12 |
| 1.管理人报酬 | 1289704.17 |
| 2.托管费 | 429901.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7225.0 |
| 5.利息支出 | 2142844.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2142844.44 |
| 6.其他费用 | 118950.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20083394.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20083394.42 |
| 一、收入： | 36786679.53 |
| 1.利息收入 | 36330881.91 |
| 存款利息收入 | 48618.43 |
| 债券利息收入 | 36282263.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3844347.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3844347.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3388561.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.64 |
| 减：二、费用 | 5559123.02 |
| 1.管理人报酬 | 2494679.13 |
| 2.托管费 | 831559.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5600.0 |
| 5.利息支出 | 1965238.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1965238.57 |
| 6.其他费用 | 241864.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31227556.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31227556.51 |
| 一、收入： | 17488452.52 |
| 1.利息收入 | 17022969.21 |
| 存款利息收入 | 24437.84 |
| 债券利息收入 | 16998531.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2556959.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2556959.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2091485.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.67 |
| 减：二、费用 | 1768777.18 |
| 1.管理人报酬 | 1227666.24 |
| 2.托管费 | 409222.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 750.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117948.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15719675.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15719675.34 |
| 一、收入： | 53519140.6 |
| 1.利息收入 | 37619424.18 |
| 存款利息收入 | 47257.49 |
| 债券利息收入 | 37526691.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2706144.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2706144.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18605809.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.05 |
| 减：二、费用 | 3581063.41 |
| 1.管理人报酬 | 2471825.97 |
| 2.托管费 | 823941.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6612.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247744.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49938077.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49938077.19 |
| 一、收入： | 27713245.57 |
| 1.利息收入 | 19122793.7 |
| 存款利息收入 | 16119.32 |
| 债券利息收入 | 19093852.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-618537.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -618537.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9208969.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.34 |
| 减：二、费用 | 1754513.21 |
| 1.管理人报酬 | 1218403.13 |
| 2.托管费 | 406134.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1950.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109900.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25958732.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25958732.36 |
| 一、收入： | 34141688.72 |
| 1.利息收入 | 36563978.91 |
| 存款利息收入 | 47292.96 |
| 债券利息收入 | 35796490.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 561901.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2681587.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2654402.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -27185.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259274.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.81 |
| 减：二、费用 | 3455303.81 |
| 1.管理人报酬 | 2418495.65 |
| 2.托管费 | 806165.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5917.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224725.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30686384.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30686384.91 |
| 一、收入： | 17935472.03 |
| 1.利息收入 | 18369576.93 |
| 存款利息收入 | 24466.87 |
| 债券利息收入 | 17981333.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 242331.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-330298.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -323975.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -6323.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103813.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.74 |
| 减：二、费用 | 1707547.93 |
| 1.管理人报酬 | 1195712.72 |
| 2.托管费 | 398571.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2150.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111114.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16227924.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16227924.1 |
| 一、收入： | -816058.11 |
| 1.利息收入 | 7988835.71 |
| 存款利息收入 | 48641.44 |
| 债券利息收入 | 7626449.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13058.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13058.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8791887.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.04 |
| 减：二、费用 | 855358.09 |
| 1.管理人报酬 | 560925.36 |
| 2.托管费 | 186975.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6000.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101457.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1671416.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1671416.2 |
