| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3664809.81元 |
| 本期利润 | -9645351.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4526926.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.278元 |
| 期末基金资产净值 | 33188739.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1129932.75元 |
| 本期利润 | -6379929.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9486870.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5689元 |
| 期末基金资产净值 | 37299474.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7870413.29元 |
| 本期利润 | -4129769.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21358710.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5555元 |
| 期末基金资产净值 | 94150235.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4232481.53元 |
| 本期利润 | 792303.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15604885.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6381元 |
| 期末基金资产净值 | 67252199.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4197426.38元 |
| 本期利润 | -1332396.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -- |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19006950.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.865元 |
| 期末基金资产净值 | 61980738.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3873092.71元 |
| 本期利润 | 1144243.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13472483.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8618元 |
| 期末基金资产净值 | 47130996.67元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 201.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5827337.47元 |
| 本期利润 | 10887513.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6069210.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6114元 |
| 期末基金资产净值 | 28001547.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2908350.63元 |
| 本期利润 | 4117390.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3407392.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3542元 |
| 期末基金资产净值 | 20620984.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2105233.61元 |
| 本期利润 | 4234001.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1095976.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 28645398.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29676.03元 |
| 本期利润 | 1031716.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -396538.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 15525690.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5228.12元 |
| 本期利润 | -40245.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108624.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0999元 |
| 期末基金资产净值 | 1034182.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19896846.2元 |
| 本期利润 | 2166642.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2149.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 37165.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19893509.97元 |
| 本期利润 | 2169978.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7650.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 752763.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15722450.95元 |
| 本期利润 | 6704345.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8546331.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 505801653.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11804.06元 |
| 本期利润 | -1214384.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 627520.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 497880664.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14083869.7元 |
| 本期利润 | 1042510.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1841339.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 499337664.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
