| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5083 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4817 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4724 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.481 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4725 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9719148877.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9719148877.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2812.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9722428938.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2682628152.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11656.72 |
| 应付管理人报酬 | 1797906.56 |
| 应付托管费 | 599302.2 |
| 应付销售服务费 | 7250.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342786.83 |
| 负债合计 | 2685387055.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6580141728.33 |
| 所有者权益合计 | 7037041883.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 9722428938.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4070835.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8060749873.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8060749873.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 544314043.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110857.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8609245610.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2341561320.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 294747.44 |
| 应付管理人报酬 | 1742575.8 |
| 应付托管费 | 580858.6 |
| 应付销售服务费 | 16108.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271525.13 |
| 负债合计 | 2344467135.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5884301554.55 |
| 所有者权益合计 | 6264778474.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 8609245610.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8981450.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9855698620.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9855698620.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1156653113.91 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9059.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11021342244.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 504960577.11 |
| 应付管理人报酬 | 2477638.27 |
| 应付托管费 | 825879.43 |
| 应付销售服务费 | 18062.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342125.43 |
| 负债合计 | 508624282.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9948404157.44 |
| 所有者权益合计 | 10512717961.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 11021342244.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3937168.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9166.85 |
| 交易性金融资产 | 8617355707.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8617355707.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22417.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8621324459.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 598107937.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129676.01 |
| 应付管理人报酬 | 1980475.28 |
| 应付托管费 | 660158.44 |
| 应付销售服务费 | 16654.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225713.67 |
| 负债合计 | 601120615.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7576500917.6 |
| 所有者权益合计 | 8020203844.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 8621324459.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6193580.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6525303100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6525303100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128065736.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94181.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6659656598.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 652172341.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21040.0 |
| 应付管理人报酬 | 1130769.86 |
| 应付托管费 | 376923.29 |
| 应付销售服务费 | 17218.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 204045.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224301.23 |
| 负债合计 | 654233128.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5625941925.11 |
| 所有者权益合计 | 6005423469.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 6659656598.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4604915.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4940404000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4940404000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87646233.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10281.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5032665430.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1366317310.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98531.73 |
| 应付管理人报酬 | 977183.22 |
| 应付托管费 | 325727.73 |
| 应付销售服务费 | 16528.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 425177.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115923.9 |
| 负债合计 | 1368363376.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3465123798.37 |
| 所有者权益合计 | 3664302053.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 5032665430.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45945877.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2141.63 |
| 交易性金融资产 | 4512488000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4512488000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 102272350.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327813.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4701036183.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40000000.0 |
| 应付赎回款 | 196135.49 |
| 应付管理人报酬 | 752704.61 |
| 应付托管费 | 250901.52 |
| 应付销售服务费 | 3340.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229301.64 |
| 负债合计 | 41469738.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4431374469.94 |
| 所有者权益合计 | 4659566444.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4701036183.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3814849.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4725403516.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4725403516.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000125.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78155278.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85300.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4818459069.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38731847.67 |
| 应付赎回款 | 902620.9 |
| 应付管理人报酬 | 1195556.62 |
| 应付托管费 | 398518.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119068.2 |
| 负债合计 | 41392244.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4591350497.41 |
| 所有者权益合计 | 4777066825.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 4818459069.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4275999.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2667913510.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2667913510.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91950425.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61791835.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106851.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2826038622.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67764.03 |
| 应付管理人报酬 | 637809.61 |
| 应付托管费 | 212603.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219301.33 |
| 负债合计 | 1191120.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2624742830.37 |
| 所有者权益合计 | 2824847502.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2826038622.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4721557.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 338.09 |
| 交易性金融资产 | 4638572900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4638572900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67365253.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88288.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4710748337.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 530007615.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 185293.25 |
| 应付管理人报酬 | 1027643.7 |
| 应付托管费 | 342547.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 60065.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220277.45 |
| 负债合计 | 531892357.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3804951980.18 |
| 所有者权益合计 | 4178855979.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 4710748337.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9146613.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 892.47 |
| 交易性金融资产 | 4751114272.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4751114272.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105915165.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 474996.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4866651939.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47999808.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 516143.37 |
| 应付管理人报酬 | 1111871.71 |
| 应付托管费 | 370623.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 52739.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245298.5 |
| 负债合计 | 50335162.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4092311393.71 |
| 所有者权益合计 | 4816316777.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 4866651939.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2043035.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 209.74 |
| 交易性金融资产 | 38189674.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38189674.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 351170.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317298.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40901387.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 335921.27 |
| 应付管理人报酬 | 10914.71 |
| 应付托管费 | 3638.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99256.68 |
| 负债合计 | 449730.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35569118.48 |
| 所有者权益合计 | 40451656.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 40901387.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3061742.98 |
| 结算备付金 | 7272.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 168910900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168910900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29440164.16 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3912347.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205332427.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52163.55 |
| 应付托管费 | 17387.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 284233.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200122084.73 |
| 所有者权益合计 | 205048193.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 205332427.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13771112.65 |
| 结算备付金 | 72000.0 |
| 存出保证金 | 785.72 |
| 交易性金融资产 | 187917400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187917400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1641315.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214402613.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49953.22 |
| 应付托管费 | 16651.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135029.22 |
| 负债合计 | 11209342.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200205810.84 |
| 所有者权益合计 | 203193271.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 214402613.45 |
