| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 287201911.81 |
| 1.利息收入 | 444326.82 |
| 存款利息收入 | 36886.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262029828.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262029828.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24706931.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20825.02 |
| 减：二、费用 | 66969041.27 |
| 1.管理人报酬 | 22880291.97 |
| 2.托管费 | 7626763.95 |
| 3.销售服务费 | 155135.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36035569.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36035569.82 |
| 6.其他费用 | 271280.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220232870.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220232870.54 |
| 一、收入： | 163909089.32 |
| 1.利息收入 | 422153.53 |
| 存款利息收入 | 18366.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126948833.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126948833.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36520710.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17391.88 |
| 减：二、费用 | 29067558.42 |
| 1.管理人报酬 | 12405175.78 |
| 2.托管费 | 4135058.58 |
| 3.销售服务费 | 104756.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12286912.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12286912.24 |
| 6.其他费用 | 135655.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134841530.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134841530.9 |
| 一、收入： | 254670564.4 |
| 1.利息收入 | 1628884.76 |
| 存款利息收入 | 70141.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300825570.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300825570.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47801788.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17897.66 |
| 减：二、费用 | 56024357.38 |
| 1.管理人报酬 | 25037300.96 |
| 2.托管费 | 8345767.02 |
| 3.销售服务费 | 204102.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22161507.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22161507.14 |
| 6.其他费用 | 275679.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198646207.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198646207.02 |
| 一、收入： | 125036005.12 |
| 1.利息收入 | 391180.13 |
| 存款利息收入 | 51795.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152654841.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152654841.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28011331.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1315.18 |
| 减：二、费用 | 24954820.29 |
| 1.管理人报酬 | 11304798.43 |
| 2.托管费 | 3768266.12 |
| 3.销售服务费 | 100743.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9643578.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9643578.73 |
| 6.其他费用 | 137433.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100081184.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100081184.83 |
| 一、收入： | 192470483.34 |
| 1.利息收入 | 152240121.56 |
| 存款利息收入 | 61696.91 |
| 债券利息收入 | 150481901.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11976126.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11976126.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28146973.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107261.78 |
| 减：二、费用 | 35213059.54 |
| 1.管理人报酬 | 12013159.47 |
| 2.托管费 | 4004386.51 |
| 3.销售服务费 | 205103.48 |
| 4.交易费用 | 150807.22 |
| 5.利息支出 | 18560240.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18560240.27 |
| 6.其他费用 | 279362.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157257423.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157257423.8 |
| 一、收入： | 70902986.92 |
| 1.利息收入 | 71351763.01 |
| 存款利息收入 | 39542.84 |
| 债券利息收入 | 69753684.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4394861.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4394861.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3839621.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106463.91 |
| 减：二、费用 | 14341644.59 |
| 1.管理人报酬 | 5889263.32 |
| 2.托管费 | 1963087.78 |
| 3.销售服务费 | 102769.68 |
| 4.交易费用 | 78925.0 |
| 5.利息支出 | 6167413.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6167413.44 |
| 6.其他费用 | 140185.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56561342.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56561342.33 |
| 一、收入： | 86412559.92 |
| 1.利息收入 | 118453954.91 |
| 存款利息收入 | 225785.66 |
| 债券利息收入 | 115609046.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30078895.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30078895.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2161904.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199405.51 |
| 减：二、费用 | 17191938.08 |
| 1.管理人报酬 | 10299988.0 |
| 2.托管费 | 3433329.25 |
| 3.销售服务费 | 3340.16 |
| 4.交易费用 | 101630.97 |
| 5.利息支出 | 3065637.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3065637.63 |
| 6.其他费用 | 288012.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69220621.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69220621.84 |
| 一、收入： | 55254580.93 |
| 1.利息收入 | 65004949.81 |
| 存款利息收入 | 146185.84 |
| 债券利息收入 | 64522623.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18955487.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18955487.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28712211.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6355.12 |
| 减：二、费用 | 9902214.57 |
| 1.管理人报酬 | 5270760.01 |
| 2.托管费 | 1756919.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48725.0 |
| 5.利息支出 | 2685346.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2685346.35 |
| 6.其他费用 | 140463.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45352366.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45352366.36 |
| 一、收入： | 181967087.92 |
| 1.利息收入 | 190313640.82 |
| 存款利息收入 | 183478.95 |
| 债券利息收入 | 189961043.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-525108.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -525108.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7832781.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11337.1 |
| 减：二、费用 | 33906482.29 |
| 1.管理人报酬 | 13086865.74 |
| 2.托管费 | 4362288.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86037.86 |
| 5.利息支出 | 16095957.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16095957.46 |
| 6.其他费用 | 275332.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148060605.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148060605.63 |
| 一、收入： | 90136540.95 |
| 1.利息收入 | 107949835.76 |
| 存款利息收入 | 78248.34 |
| 债券利息收入 | 107847246.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5845518.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5845518.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11978213.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10437.19 |
| 减：二、费用 | 18934856.05 |
| 1.管理人报酬 | 7372141.5 |
| 2.托管费 | 2457380.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37303.58 |
| 5.利息支出 | 8949854.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8949854.46 |
| 6.其他费用 | 118176.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71201684.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71201684.9 |
| 一、收入： | 55837938.69 |
| 1.利息收入 | 30907865.77 |
| 存款利息收入 | 169021.49 |
| 债券利息收入 | 30364285.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6820084.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6820084.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18077750.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32237.8 |
| 减：二、费用 | 4409425.57 |
| 1.管理人报酬 | 2278448.38 |
| 2.托管费 | 759482.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36782.96 |
| 5.利息支出 | 1037780.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1037780.32 |
| 6.其他费用 | 295388.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51428513.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51428513.12 |
| 一、收入： | 1837545.29 |
| 1.利息收入 | 1374538.61 |
| 存款利息收入 | 35974.87 |
| 债券利息收入 | 1216039.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210464.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210464.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229425.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23116.56 |
| 减：二、费用 | 247346.78 |
| 1.管理人报酬 | 89462.14 |
| 2.托管费 | 29820.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3685.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122836.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1590198.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1590198.51 |
| 一、收入： | 6639177.35 |
| 1.利息收入 | 7624727.22 |
| 存款利息收入 | 684891.79 |
| 债券利息收入 | 6417421.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1153442.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1153442.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167854.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.57 |
| 减：二、费用 | 1710663.46 |
| 1.管理人报酬 | 542776.63 |
| 2.托管费 | 180925.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6479.16 |
| 5.利息支出 | 655642.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655642.72 |
| 6.其他费用 | 324839.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4928513.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4928513.89 |
| 一、收入： | 3464797.56 |
| 1.利息收入 | 2955036.6 |
| 存款利息收入 | 669623.67 |
| 债券利息收入 | 1831774.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5500.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
515226.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.73 |
| 减：二、费用 | 476685.87 |
| 1.管理人报酬 | 233537.49 |
| 2.托管费 | 77845.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3304.16 |
| 5.利息支出 | 16165.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16165.89 |
| 6.其他费用 | 145832.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2988111.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2988111.69 |
