| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
| 嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.61% | -0.08% | 0.03% | 0.26% | 1.75% | 1.42% | 1.50% | 6.45% |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
531|2271 | 247|2302 | 330|2302 | 399|2286 | 1066|2279 | 242|2201 | 228|2093 | 114|1923 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 1.3157 | 1.3731 | 0.03% | |
| 2024-07-23 | 1.3153 | 1.3727 | -0.14% | |
| 2024-07-22 | 1.3172 | 1.3746 | -0.08% | |
| 2024-07-19 | 1.3183 | 1.3757 | -0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.3185 | 1.3759 | 0.13% |
截至2024-06-30 嘉实安益混合C期末总份额为13.84亿份，相比减少4.54亿份 (本季申购数为1.47亿份，赎回数为6.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 35.00 | 1155.00 | 0.61% |
| 600900 | 长江电力 | 32.00 | 949.38 | 0.50% |
| 601975 | 招商南油 | 254.00 | 912.45 | 0.48% |
| 601899 | 紫金矿业 | 50.00 | 884.65 | 0.47% |
| 600941 | 中国移动 | 8.00 | 860.00 | 0.46% |
| 002179 | 中航光电 | 20.00 | 763.36 | 0.40% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80.00 | 680.00 | 0.36% |
| 601088 | 中国神华 | 15.00 | 665.55 | 0.35% |
| 600760 | 中航沈飞 | 16.00 | 655.64 | 0.35% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 637.54 | 0.34% |
