名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-11 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 26.50 | 15.67 | 59.14% | 2.61 | 9.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 122.02 | 70.43 | 57.72% | 11.74 | 9.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 74.28 | 43.96 | 59.18% | 7.33 | 9.86% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 646.69 | 272.50 | 42.14% | 45.42 | 7.02% | 74.92 | 11.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 402.69 | 167.46 | 41.58% | 27.91 | 6.93% | 30.60 | 7.60% | -- | -- |
2020-12-31 | 687.02 | 251.77 | 36.65% | 41.96 | 6.11% | 94.46 | 13.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 161.11 | 57.16 | 35.48% | 9.53 | 5.91% | 16.61 | 10.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 354.73 | 120.42 | 33.95% | 17.58 | 4.96% | 39.59 | 11.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 119.33 | 34.02 | 28.51% | 4.86 | 4.07% | 19.68 | 16.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 386.11 | 127.27 | 32.96% | 18.18 | 4.71% | 62.96 | 16.31% | -- | -- |
2018-06-30 | 261.16 | 81.75 | 31.30% | 11.68 | 4.47% | 32.54 | 12.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 1549.19 | 620.04 | 40.02% | 88.58 | 5.72% | 56.75 | 3.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 902.53 | 418.46 | 46.36% | 59.78 | 6.62% | 19.60 | 2.17% | -- | -- |
2016-12-31 | 386.59 | 301.87 | 78.09% | 43.12 | 11.16% | 22.08 | 5.71% | -- | -- |