| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
| 建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 570124266.33 |
| 1.利息收入 | 342536990.8 |
| 存款利息收入 | 153609564.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227587275.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227587275.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80189474.21 |
| 1.管理人报酬 | 33295721.98 |
| 2.托管费 | 21383034.99 |
| 3.销售服务费 | 9450461.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15681536.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15681536.15 |
| 6.其他费用 | 378719.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489934792.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489934792.12 |
| 一、收入： | 249323354.76 |
| 1.利息收入 | 144536017.45 |
| 存款利息收入 | 64726585.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104787337.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104787337.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31138734.57 |
| 1.管理人报酬 | 14788788.47 |
| 2.托管费 | 9859192.35 |
| 3.销售服务费 | 4235612.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2083653.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2083653.02 |
| 6.其他费用 | 171488.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218184620.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218184620.19 |
| 一、收入： | 183994104.12 |
| 1.利息收入 | 90032075.91 |
| 存款利息收入 | 35128957.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93962028.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93481478.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 480550.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27895710.54 |
| 1.管理人报酬 | 11462728.6 |
| 2.托管费 | 7641819.02 |
| 3.销售服务费 | 6781903.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1663301.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1663301.03 |
| 6.其他费用 | 336948.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156098393.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156098393.58 |
| 一、收入： | 87012536.6 |
| 1.利息收入 | 40510996.18 |
| 存款利息收入 | 14967637.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46501540.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46210328.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 291211.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12788843.73 |
| 1.管理人报酬 | 5098191.54 |
| 2.托管费 | 3398794.38 |
| 3.销售服务费 | 3485234.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 632453.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632453.06 |
| 6.其他费用 | 167433.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74223692.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74223692.87 |
| 一、收入： | 136812563.98 |
| 1.利息收入 | 139268448.2 |
| 存款利息收入 | 21489787.69 |
| 债券利息收入 | 87026851.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 8145.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2455884.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2455884.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21750671.65 |
| 1.管理人报酬 | 7146216.07 |
| 2.托管费 | 4764143.9 |
| 3.销售服务费 | 6676070.36 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 2788368.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2788368.28 |
| 6.其他费用 | 336213.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115061892.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115061892.33 |
| 一、收入： | 61677907.63 |
| 1.利息收入 | 62951064.78 |
| 存款利息收入 | 10592552.75 |
| 债券利息收入 | 40157124.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1273157.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1273157.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10519162.87 |
| 1.管理人报酬 | 3115494.65 |
| 2.托管费 | 2076996.35 |
| 3.销售服务费 | 3084788.75 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 2055379.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2055379.99 |
| 6.其他费用 | 166554.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51158744.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51158744.76 |
| 一、收入： | 108393815.2 |
| 1.利息收入 | 111329160.38 |
| 存款利息收入 | 26566605.03 |
| 债券利息收入 | 66733919.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2935345.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2935345.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21383197.52 |
| 1.管理人报酬 | 5901856.93 |
| 2.托管费 | 3934571.16 |
| 3.销售服务费 | 6268194.74 |
| 4.交易费用 | 325.01 |
| 5.利息支出 | 4906286.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4906286.17 |
| 6.其他费用 | 327054.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87010617.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87010617.68 |
| 一、收入： | 57747580.11 |
| 1.利息收入 | 58524977.58 |
| 存款利息收入 | 12954188.64 |
| 债券利息收入 | 35744083.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-777397.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -777397.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11804293.54 |
| 1.管理人报酬 | 3034320.1 |
| 2.托管费 | 2022879.96 |
| 3.销售服务费 | 3445198.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3117687.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3117687.86 |
| 6.其他费用 | 165419.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45943286.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45943286.57 |
| 一、收入： | 131033373.92 |
| 1.利息收入 | 127858702.76 |
| 存款利息收入 | 22272861.48 |
| 债券利息收入 | 75380480.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3174671.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3174671.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25218123.35 |
| 1.管理人报酬 | 5885750.46 |
| 2.托管费 | 3923833.66 |
| 3.销售服务费 | 7987500.54 |
| 4.交易费用 | 74.93 |
| 5.利息支出 | 6877023.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6877023.6 |
| 6.其他费用 | 461005.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105815250.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105815250.57 |
| 一、收入： | 70618199.8 |
| 1.利息收入 | 68884918.1 |
| 存款利息收入 | 11271953.36 |
| 债券利息收入 | 39444207.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1733281.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1733281.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13908497.98 |
| 1.管理人报酬 | 3067382.48 |
| 2.托管费 | 2044921.64 |
| 3.销售服务费 | 4016403.53 |
| 4.交易费用 | 74.93 |
| 5.利息支出 | 4470579.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4470579.99 |
| 6.其他费用 | 255369.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56709701.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56709701.82 |
| 一、收入： | 206937870.73 |
| 1.利息收入 | 206847852.63 |
| 存款利息收入 | 89100773.07 |
| 债券利息收入 | 80705551.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90018.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90018.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31483642.55 |
| 1.管理人报酬 | 7047140.51 |
| 2.托管费 | 4698093.73 |
| 3.销售服务费 | 7810453.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11340157.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11340157.03 |
| 6.其他费用 | 530992.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175454228.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175454228.18 |
| 一、收入： | 115907809.89 |
| 1.利息收入 | 115552025.69 |
| 存款利息收入 | 62185753.4 |
| 债券利息收入 | 36925181.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355784.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355784.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15954534.23 |
| 1.管理人报酬 | 3501100.81 |
| 2.托管费 | 2334067.25 |
| 3.销售服务费 | 3864742.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5978144.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5978144.24 |
| 6.其他费用 | 264633.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99953275.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99953275.66 |
| 一、收入： | 209279616.54 |
| 1.利息收入 | 211394191.05 |
| 存款利息收入 | 97862037.6 |
| 债券利息收入 | 66954617.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2114574.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2114574.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41312742.16 |
| 1.管理人报酬 | 17598659.16 |
| 2.托管费 | 5365241.14 |
| 3.销售服务费 | 10925480.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6863906.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6863906.29 |
| 6.其他费用 | 559455.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167966874.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167966874.38 |
| 一、收入： | 107673333.91 |
| 1.利息收入 | 109958790.84 |
| 存款利息收入 | 41026566.02 |
| 债券利息收入 | 40675736.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2285456.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2285456.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23716353.46 |
| 1.管理人报酬 | 10664672.6 |
| 2.托管费 | 3231719.06 |
| 3.销售服务费 | 7106858.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2419031.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2419031.11 |
| 6.其他费用 | 294071.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83956980.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83956980.45 |
| 一、收入： | 1276678216.52 |
| 1.利息收入 | 1214976489.9 |
| 存款利息收入 | 594529155.94 |
| 债券利息收入 | 515362231.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61701726.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61701726.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 305108338.68 |
| 1.管理人报酬 | 126735029.18 |
| 2.托管费 | 38404554.26 |
| 3.销售服务费 | 93486554.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45846530.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45846530.7 |
| 6.其他费用 | 635670.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
971569877.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
971569877.84 |
