| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
| 财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
| 财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5894598.56 |
| 1.利息收入 | 27709.9 |
| 存款利息收入 | 27709.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10132997.16 |
| 股票投资收益 | -11457464.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1324466.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15984173.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15712.2 |
| 减：二、费用 | 1374519.93 |
| 1.管理人报酬 | 905492.94 |
| 2.托管费 | 135823.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333203.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4520078.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4520078.63 |
| 一、收入： | 10963842.52 |
| 1.利息收入 | 16065.02 |
| 存款利息收入 | 16065.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6431764.61 |
| 股票投资收益 | -6778612.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346848.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17371965.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7576.15 |
| 减：二、费用 | 811136.85 |
| 1.管理人报酬 | 544949.76 |
| 2.托管费 | 81742.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184444.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10152705.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10152705.67 |
| 一、收入： | -34372504.6 |
| 1.利息收入 | 58220.32 |
| 存款利息收入 | 58220.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9171223.91 |
| 股票投资收益 | -13295721.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4124497.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25277253.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17752.76 |
| 减：二、费用 | 2489281.42 |
| 1.管理人报酬 | 1842718.03 |
| 2.托管费 | 276407.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370155.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36861786.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36861786.02 |
| 一、收入： | -15509215.16 |
| 1.利息收入 | 29429.84 |
| 存款利息收入 | 29429.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3324588.24 |
| 股票投资收益 | -5319189.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1994601.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12223700.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9644.08 |
| 减：二、费用 | 1257106.52 |
| 1.管理人报酬 | 928506.37 |
| 2.托管费 | 139276.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189324.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16766321.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16766321.68 |
| 一、收入： | 33335394.55 |
| 1.利息收入 | 99735.18 |
| 存款利息收入 | 99728.1 |
| 债券利息收入 | 7.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53944880.88 |
| 股票投资收益 | 50596027.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3348.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3345504.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20808867.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99645.86 |
| 减：二、费用 | 4505234.36 |
| 1.管理人报酬 | 2135138.46 |
| 2.托管费 | 320270.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1669507.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380318.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28830160.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28830160.19 |
| 一、收入： | 22011017.6 |
| 1.利息收入 | 48310.47 |
| 存款利息收入 | 48307.49 |
| 债券利息收入 | 2.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42183019.09 |
| 股票投资收益 | 40697670.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1485348.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20288208.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67896.96 |
| 减：二、费用 | 2363627.04 |
| 1.管理人报酬 | 1065250.92 |
| 2.托管费 | 159787.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 949158.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189430.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19647390.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19647390.56 |
| 一、收入： | 69890119.34 |
| 1.利息收入 | 130545.63 |
| 存款利息收入 | 130545.37 |
| 债券利息收入 | 0.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64729033.14 |
| 股票投资收益 | 61465579.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 956.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3262496.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4525315.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505225.22 |
| 减：二、费用 | 6268690.74 |
| 1.管理人报酬 | 2400565.27 |
| 2.托管费 | 360084.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3114245.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393794.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63621428.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63621428.6 |
| 一、收入： | 1609482.14 |
| 1.利息收入 | 74005.08 |
| 存款利息收入 | 74005.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20767411.22 |
| 股票投资收益 | 19520098.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1247312.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19714224.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482290.17 |
| 减：二、费用 | 3613768.34 |
| 1.管理人报酬 | 1236939.73 |
| 2.托管费 | 185540.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1994167.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197120.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2004286.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2004286.2 |
| 一、收入： | 92174637.78 |
| 1.利息收入 | 355272.7 |
| 存款利息收入 | 355272.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61526442.26 |
| 股票投资收益 | 48933116.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12593325.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29824761.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468160.91 |
| 减：二、费用 | 11593113.49 |
| 1.管理人报酬 | 5136400.38 |
| 2.托管费 | 770460.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5354383.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331869.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80581524.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80581524.29 |
| 一、收入： | 36012755.8 |
| 1.利息收入 | 112605.7 |
| 存款利息收入 | 112605.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17883161.7 |
| 股票投资收益 | 11151300.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6731861.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17998026.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18962.2 |
| 减：二、费用 | 2506760.69 |
| 1.管理人报酬 | 1128721.48 |
| 2.托管费 | 169308.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1049767.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158963.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33505995.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33505995.11 |
| 一、收入： | -14897411.39 |
| 1.利息收入 | 43303.78 |
| 存款利息收入 | 43303.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
987065.13 |
| 股票投资收益 | -1313165.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2300231.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15937677.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9896.93 |
| 减：二、费用 | 2082003.67 |
| 1.管理人报酬 | 936619.6 |
| 2.托管费 | 140492.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 623933.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380957.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16979415.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16979415.06 |
| 一、收入： | -8007797.59 |
| 1.利息收入 | 22577.75 |
| 存款利息收入 | 22577.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6384967.03 |
| 股票投资收益 | 5536342.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 848624.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14420312.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4970.2 |
| 减：二、费用 | 1088106.78 |
| 1.管理人报酬 | 485717.89 |
| 2.托管费 | 72857.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 339616.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189914.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9095904.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9095904.37 |
| 一、收入： | 16018939.95 |
| 1.利息收入 | 47018.05 |
| 存款利息收入 | 47018.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8114319.84 |
| 股票投资收益 | 6459983.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1654336.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7816702.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40899.38 |
| 减：二、费用 | 1479330.56 |
| 1.管理人报酬 | 763035.44 |
| 2.托管费 | 114455.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260270.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341569.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14539609.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14539609.39 |
| 一、收入： | 7201242.06 |
| 1.利息收入 | 22609.36 |
| 存款利息收入 | 22609.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2666532.25 |
| 股票投资收益 | 1862429.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 804102.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4475814.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36285.89 |
| 减：二、费用 | 668435.33 |
| 1.管理人报酬 | 297050.5 |
| 2.托管费 | 44557.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156464.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170362.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6532806.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6532806.73 |
