华富弘鑫灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22957.87元 |
| 本期利润 |
12853.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67192.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2014元 |
| 期末基金资产净值 |
414022.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10518.74元 |
| 本期利润 |
23325.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155567.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2244元 |
| 期末基金资产净值 |
874505.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2717285.77元 |
| 本期利润 |
-7172602.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162379.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2242元 |
| 期末基金资产净值 |
886524.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3047953.69元 |
| 本期利润 |
-6603653.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10885368.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2468元 |
| 期末基金资产净值 |
56024885.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20144556.26元 |
| 本期利润 |
12660193.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23172694.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3042元 |
| 期末基金资产净值 |
99964518.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15118150.69元 |
| 本期利润 |
5323997.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41947774.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2635元 |
| 期末基金资产净值 |
201157023.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20445772.66元 |
| 本期利润 |
30379095.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45834846.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1907元 |
| 期末基金资产净值 |
296527494.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6314195.37元 |
| 本期利润 |
4308039.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26770301.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1192元 |
| 期末基金资产净值 |
251430988.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8592322.19元 |
| 本期利润 |
12038424.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10512383.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
156676118.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366019.85元 |
| 本期利润 |
649141.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4322522.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
101956696.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6907399.35元 |
| 本期利润 |
8173616.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3283944.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
67755725.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3404961.92元 |
| 本期利润 |
-553144.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9842079.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
411857159.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22322231.24元 |
| 本期利润 |
21245004.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10846034.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
413560880.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19324195.61元 |
| 本期利润 |
19458767.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9199952.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
417254679.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
