| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7694 | 0.60% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9176 | 0.56% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9147 | 0.55% |
| 华富消费成长股票A | 0.7193 | 0.47% |
| 华富消费成长股票C | 0.7079 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5249 | 1.78% |
| 华富天益货币B | 0.5249 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3728 | 1.75% |
| 华富货币B | 0.4244 | 1.68% |
| 华富天盈货币A | 0.3026 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 991620.24 |
| 1.利息收入 | 46006.43 |
| 存款利息收入 | 31181.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-710222.94 |
| 股票投资收益 | -1967265.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 916809.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340232.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1654395.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1440.87 |
| 减：二、费用 | 559222.48 |
| 1.管理人报酬 | 276456.83 |
| 2.托管费 | 69114.22 |
| 3.销售服务费 | 1561.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11849.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11849.02 |
| 6.其他费用 | 198943.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432397.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432397.76 |
| 一、收入： | 1463265.18 |
| 1.利息收入 | 27521.82 |
| 存款利息收入 | 23184.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109569.52 |
| 股票投资收益 | -546549.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331741.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105237.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1544015.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1297.17 |
| 减：二、费用 | 249329.6 |
| 1.管理人报酬 | 119978.34 |
| 2.托管费 | 29994.57 |
| 3.销售服务费 | 786.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98555.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1213935.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1213935.58 |
| 一、收入： | -24595051.88 |
| 1.利息收入 | 124355.78 |
| 存款利息收入 | 110220.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13918557.74 |
| 股票投资收益 | -27867674.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12182251.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1766865.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10976845.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175995.9 |
| 减：二、费用 | 4167813.36 |
| 1.管理人报酬 | 2266907.22 |
| 2.托管费 | 566726.86 |
| 3.销售服务费 | 136145.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 921270.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921270.68 |
| 6.其他费用 | 245730.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28762865.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28762865.24 |
| 一、收入： | -19066242.41 |
| 1.利息收入 | 43290.96 |
| 存款利息收入 | 43290.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16476033.08 |
| 股票投资收益 | -24068720.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6834577.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758110.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2775300.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141800.08 |
| 减：二、费用 | 2607777.46 |
| 1.管理人报酬 | 1484224.0 |
| 2.托管费 | 371055.97 |
| 3.销售服务费 | 114642.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 496126.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496126.71 |
| 6.其他费用 | 121933.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21674019.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21674019.87 |
| 一、收入： | 46768233.25 |
| 1.利息收入 | 21782954.29 |
| 存款利息收入 | 137697.34 |
| 债券利息收入 | 21645256.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47016826.82 |
| 股票投资收益 | 49071664.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5705170.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3650333.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22187022.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155474.71 |
| 减：二、费用 | 8266832.16 |
| 1.管理人报酬 | 3987481.48 |
| 2.托管费 | 996870.31 |
| 3.销售服务费 | 454051.96 |
| 4.交易费用 | 1064387.95 |
| 5.利息支出 | 1456278.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1456278.43 |
| 6.其他费用 | 237549.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38501401.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38501401.09 |
| 一、收入： | 20180151.3 |
| 1.利息收入 | 10989618.65 |
| 存款利息收入 | 75270.57 |
| 债券利息收入 | 10914348.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38764175.68 |
| 股票投资收益 | 39355162.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2560900.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1969913.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29603978.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30335.48 |
| 减：二、费用 | 4204146.38 |
| 1.管理人报酬 | 2014362.39 |
| 2.托管费 | 503590.61 |
| 3.销售服务费 | 220965.81 |
| 4.交易费用 | 462965.65 |
| 5.利息支出 | 850671.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 850671.27 |
| 6.其他费用 | 116501.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15976004.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15976004.92 |
| 一、收入： | 79922531.41 |
| 1.利息收入 | 14567818.25 |
| 存款利息收入 | 91689.5 |
| 债券利息收入 | 14467517.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43430116.86 |
| 股票投资收益 | 44819852.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4153479.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2763743.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21886387.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38208.71 |
| 减：二、费用 | 5623574.54 |
| 1.管理人报酬 | 3045917.72 |
| 2.托管费 | 761479.43 |
| 3.销售服务费 | 400540.18 |
| 4.交易费用 | 699611.9 |
| 5.利息支出 | 440546.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440546.91 |
| 6.其他费用 | 229755.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74298956.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74298956.87 |
| 一、收入： | 13742855.66 |
| 1.利息收入 | 5761385.65 |
| 存款利息收入 | 42422.22 |
| 债券利息收入 | 5711965.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14806814.63 |
| 股票投资收益 | 16286439.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3038366.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1558741.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6843463.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18118.88 |
| 减：二、费用 | 2353169.75 |
| 1.管理人报酬 | 1109634.88 |
| 2.托管费 | 277408.73 |
| 3.销售服务费 | 130883.39 |
| 4.交易费用 | 491030.88 |
| 5.利息支出 | 209189.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209189.62 |
| 6.其他费用 | 117627.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11389685.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11389685.91 |
| 一、收入： | 36114140.5 |
| 1.利息收入 | 6499503.43 |
| 存款利息收入 | 89381.03 |
| 债券利息收入 | 6252883.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20388339.29 |
| 股票投资收益 | 17862843.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -211603.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2737099.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9193031.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33266.06 |
| 减：二、费用 | 2673858.73 |
| 1.管理人报酬 | 1535814.18 |
| 2.托管费 | 383953.47 |
| 3.销售服务费 | 187424.28 |
| 4.交易费用 | 330214.13 |
| 5.利息支出 | 54595.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54595.67 |
| 6.其他费用 | 162506.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33440281.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33440281.77 |
| 一、收入： | 2318530.45 |
| 1.利息收入 | 1459810.71 |
| 存款利息收入 | 33621.06 |
| 债券利息收入 | 1287778.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226116.7 |
| 股票投资收益 | -948660.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125738.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1049038.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
632601.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.67 |
| 减：二、费用 | 738499.03 |
| 1.管理人报酬 | 344950.23 |
| 2.托管费 | 86237.53 |
| 3.销售服务费 | 34824.9 |
| 4.交易费用 | 158572.68 |
| 5.利息支出 | 22533.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22533.41 |
| 6.其他费用 | 87849.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1580031.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1580031.42 |
| 一、收入： | 14368995.69 |
| 1.利息收入 | 14406188.38 |
| 存款利息收入 | 126756.71 |
| 债券利息收入 | 13677403.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 170714.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1337446.55 |
| 股票投资收益 | -8150805.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6813358.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1299308.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944.95 |
| 减：二、费用 | 6075743.37 |
| 1.管理人报酬 | 2057554.32 |
| 2.托管费 | 514388.54 |
| 3.销售服务费 | 671978.2 |
| 4.交易费用 | 126640.48 |
| 5.利息支出 | 2245859.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2245859.73 |
| 6.其他费用 | 426736.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8293252.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8293252.32 |
| 一、收入： | 3299690.47 |
| 1.利息收入 | 8259430.52 |
| 存款利息收入 | 46217.3 |
| 债券利息收入 | 8030580.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 163289.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7875369.39 |
| 股票投资收益 | -8150805.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275435.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2914806.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822.55 |
| 减：二、费用 | 3879342.54 |
| 1.管理人报酬 | 1245981.27 |
| 2.托管费 | 311495.23 |
| 3.销售服务费 | 406990.58 |
| 4.交易费用 | 111800.08 |
| 5.利息支出 | 1574458.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1574458.67 |
| 6.其他费用 | 209457.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-579652.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-579652.07 |
| 一、收入： | 37577019.23 |
| 1.利息收入 | 29632922.85 |
| 存款利息收入 | 752985.43 |
| 债券利息收入 | 26941100.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 1370940.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9262164.57 |
| 股票投资收益 | 7056665.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1759485.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -125448.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571460.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1388322.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70253.93 |
| 减：二、费用 | 14627727.06 |
| 1.管理人报酬 | 4528708.95 |
| 2.托管费 | 1132177.22 |
| 3.销售服务费 | 1400989.91 |
| 4.交易费用 | 921761.0 |
| 5.利息支出 | 6192337.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6192337.94 |
| 6.其他费用 | 451752.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22949292.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22949292.17 |
| 一、收入： | 31590282.35 |
| 1.利息收入 | 20231900.37 |
| 存款利息收入 | 639212.94 |
| 债券利息收入 | 18919097.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 576822.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11302064.25 |
| 股票投资收益 | 6746618.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3983984.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571460.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5756.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62074.47 |
| 减：二、费用 | 10635107.51 |
| 1.管理人报酬 | 3160253.36 |
| 2.托管费 | 790063.38 |
| 3.销售服务费 | 980952.77 |
| 4.交易费用 | 908244.14 |
| 5.利息支出 | 4573715.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4573715.69 |
| 6.其他费用 | 221878.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20955174.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20955174.84 |
