名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1199040.25元 |
本期利润 | 419544.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8870582.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2226元 |
期末基金资产净值 | 50322534.29元 |
期末基金份额净值 | 1.263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -319561.39元 |
本期利润 | 1190610.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9764346.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2447元 |
期末基金资产净值 | 51167368.98元 |
期末基金份额净值 | 1.2824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15068733.65元 |
本期利润 | -21590263.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0907元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.07% |
本期基金份额净值增长率 | -6.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11666518.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2433元 |
期末基金资产净值 | 59613826.37元 |
期末基金份额净值 | 1.2433元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15850765.81元 |
本期利润 | -15070366.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0509元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62386774.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2639元 |
期末基金资产净值 | 304444394.51元 |
期末基金份额净值 | 1.2877元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40543867.4元 |
本期利润 | 25841207.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102781703.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3208元 |
期末基金资产净值 | 425804342.78元 |
期末基金份额净值 | 1.329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30461832.74元 |
本期利润 | 10652007.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 99896179.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2784元 |
期末基金资产净值 | 458755982.28元 |
期末基金份额净值 | 1.2784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31966796.62元 |
本期利润 | 43919861.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1656元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.22% |
本期基金份额净值增长率 | 13.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66454921.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2034元 |
期末基金资产净值 | 407476088.35元 |
期末基金份额净值 | 1.2471元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11918954.04元 |
本期利润 | 7081646.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33667368.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1301元 |
期末基金资产净值 | 292541016.59元 |
期末基金份额净值 | 1.1301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15654927.86元 |
本期利润 | 21401857.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1427元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.13% |
本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18292011.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0824元 |
期末基金资产净值 | 244254775.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 581410.2元 |
本期利润 | 930889.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10080385.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
期末基金资产净值 | 202992517.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0523元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86544.06元 |
本期利润 | 119635.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 272597.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
期末基金资产净值 | 5066252.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89496.94元 |
本期利润 | -26507.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 170439.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
期末基金资产净值 | 6018086.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0304元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2015383.05元 |
本期利润 | 1704287.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 374583.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
期末基金资产净值 | 12605600.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1636735.97元 |
本期利润 | 1496407.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1277162.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
期末基金资产净值 | 52590429.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.49% |