前海联合添利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43655.2元 |
| 本期利润 |
6603.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159603.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
1338288.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39692.43元 |
| 本期利润 |
11654.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231179.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
1899982.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10395.19元 |
| 本期利润 |
-155313.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317112.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
2378559.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58288.81元 |
| 本期利润 |
-23643.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
589142.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.242元 |
| 期末基金资产净值 |
3094129.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115401.8元 |
| 本期利润 |
129081.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297977.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2204元 |
| 期末基金资产净值 |
1705241.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55653.8元 |
| 本期利润 |
46958.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201265.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1705元 |
| 期末基金资产净值 |
1409745.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1370387.97元 |
| 本期利润 |
409166.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162221.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
1481346.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1284004.0元 |
| 本期利润 |
260343.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137174.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
2031703.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3814183.21元 |
| 本期利润 |
3864798.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9054882.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
141728656.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2872064.27元 |
| 本期利润 |
2671971.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636808.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
14141980.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1074144.28元 |
| 本期利润 |
-729079.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-806420.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
18161785.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-644936.56元 |
| 本期利润 |
-340285.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185714.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
15180127.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1870229.68元 |
| 本期利润 |
1687661.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
507874.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
26091507.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1380860.77元 |
| 本期利润 |
1481023.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
908752.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
55429179.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
