| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2287994.53元 |
| 本期利润 | -66559.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9818714.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1136元 |
| 期末基金资产净值 | 97549492.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2011459.56元 |
| 本期利润 | 294851.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10394674.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1168元 |
| 期末基金资产净值 | 100826362.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 516447.8元 |
| 本期利润 | -4075943.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11527074.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 100567266.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2219413.25元 |
| 本期利润 | 1123798.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20327287.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.216元 |
| 期末基金资产净值 | 117105457.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8993867.96元 |
| 本期利润 | 9950823.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18076440.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1924元 |
| 期末基金资产净值 | 115749651.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4212309.7元 |
| 本期利润 | 3617212.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13247955.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1414元 |
| 期末基金资产净值 | 109134926.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4862532.52元 |
| 本期利润 | 7446308.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9039220.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0964元 |
| 期末基金资产净值 | 105553108.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109734.84元 |
| 本期利润 | -487712.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3916410.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 98139518.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184486.5元 |
| 本期利润 | 171739.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63117.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0364元 |
| 期末基金资产净值 | 1807675.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137971.18元 |
| 本期利润 | 123392.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31566.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 2340288.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -303214.35元 |
| 本期利润 | -199063.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103692.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 2939965.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -210993.9元 |
| 本期利润 | -113797.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18115.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 3349259.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1200056.24元 |
| 本期利润 | 1178522.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231595.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 9565013.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 805101.35元 |
| 本期利润 | 868054.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 606017.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 31955926.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.26% |
