| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1045459.66 |
| 1.利息收入 | 201229.86 |
| 存款利息收入 | 14199.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1427553.38 |
| 股票投资收益 | -4284845.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2752862.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104429.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2271692.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90.21 |
| 减：二、费用 | 1105416.42 |
| 1.管理人报酬 | 712282.88 |
| 2.托管费 | 203509.41 |
| 3.销售服务费 | 181.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188122.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59956.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59956.76 |
| 一、收入： | 864725.44 |
| 1.利息收入 | 70684.38 |
| 存款利息收入 | 5468.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1563680.82 |
| 股票投资收益 | -2965334.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1341004.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60649.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2357658.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.71 |
| 减：二、费用 | 558219.26 |
| 1.管理人报酬 | 360517.57 |
| 2.托管费 | 103005.02 |
| 3.销售服务费 | 103.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93559.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306506.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306506.18 |
| 一、收入： | -2747734.28 |
| 1.利息收入 | 53004.97 |
| 存款利息收入 | 15685.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1945717.63 |
| 股票投资收益 | -5336637.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6961729.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320625.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4758099.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11643.11 |
| 减：二、费用 | 1483522.72 |
| 1.管理人报酬 | 803639.63 |
| 2.托管费 | 229611.26 |
| 3.销售服务费 | 9613.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 250347.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250347.79 |
| 6.其他费用 | 187571.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4231257.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4231257.0 |
| 一、收入： | 1938234.64 |
| 1.利息收入 | 9663.24 |
| 存款利息收入 | 8888.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3097930.51 |
| 股票投资收益 | -1101447.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3966394.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232984.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1177546.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8187.43 |
| 减：二、费用 | 838079.12 |
| 1.管理人报酬 | 405935.4 |
| 2.托管费 | 115981.47 |
| 3.销售服务费 | 7078.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 214211.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214211.77 |
| 6.其他费用 | 93166.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1100155.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1100155.52 |
| 一、收入： | 11684090.96 |
| 1.利息收入 | 2176158.49 |
| 存款利息收入 | 21799.59 |
| 债券利息收入 | 2146212.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8536440.13 |
| 股票投资收益 | 2911350.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5439489.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185599.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
970635.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857.09 |
| 减：二、费用 | 1604185.95 |
| 1.管理人报酬 | 779362.9 |
| 2.托管费 | 222675.14 |
| 3.销售服务费 | 6018.51 |
| 4.交易费用 | 89498.3 |
| 5.利息支出 | 310918.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310918.19 |
| 6.其他费用 | 192080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10079905.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10079905.01 |
| 一、收入： | 4525562.7 |
| 1.利息收入 | 968606.22 |
| 存款利息收入 | 14433.67 |
| 债券利息收入 | 948599.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4160475.26 |
| 股票投资收益 | 2303380.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1726418.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130675.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-603792.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273.32 |
| 减：二、费用 | 861391.3 |
| 1.管理人报酬 | 378987.34 |
| 2.托管费 | 108282.04 |
| 3.销售服务费 | 2975.83 |
| 4.交易费用 | 54164.17 |
| 5.利息支出 | 217156.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217156.68 |
| 6.其他费用 | 97673.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3664171.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3664171.4 |
| 一、收入： | 10317129.86 |
| 1.利息收入 | 3355535.94 |
| 存款利息收入 | 52989.22 |
| 债券利息收入 | 3260035.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5338473.36 |
| 股票投资收益 | 2680115.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2375639.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282718.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1622554.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565.66 |
| 减：二、费用 | 2461654.47 |
| 1.管理人报酬 | 864997.26 |
| 2.托管费 | 247142.12 |
| 3.销售服务费 | 269280.56 |
| 4.交易费用 | 203831.15 |
| 5.利息支出 | 651149.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651149.07 |
| 6.其他费用 | 218269.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7855475.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7855475.39 |
| 一、收入： | 1266006.42 |
| 1.利息收入 | 2076933.73 |
| 存款利息收入 | 31856.59 |
| 债券利息收入 | 2003857.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
590507.87 |
| 股票投资收益 | 488198.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100873.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203183.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1401638.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202.95 |
| 减：二、费用 | 1493375.39 |
| 1.管理人报酬 | 492625.71 |
| 2.托管费 | 140750.25 |
| 3.销售服务费 | 265716.1 |
| 4.交易费用 | 148187.6 |
| 5.利息支出 | 333326.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333326.51 |
| 6.其他费用 | 108877.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227368.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227368.97 |
| 一、收入： | 4964623.79 |
| 1.利息收入 | 1813362.54 |
| 存款利息收入 | 15430.4 |
| 债券利息收入 | 1609625.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1110830.07 |
| 股票投资收益 | 428536.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 657628.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24664.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37868.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2002562.94 |
| 减：二、费用 | 928085.84 |
| 1.管理人报酬 | 376262.69 |
| 2.托管费 | 107503.64 |
| 3.销售服务费 | 205766.5 |
| 4.交易费用 | 85550.16 |
| 5.利息支出 | 61088.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61088.03 |
| 6.其他费用 | 91896.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4036537.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4036537.95 |
| 一、收入： | 3148040.4 |
| 1.利息收入 | 631599.86 |
| 存款利息收入 | 10362.25 |
| 债券利息收入 | 451191.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
729427.41 |
| 股票投资收益 | 174280.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545058.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10088.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214670.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2001684.0 |
| 减：二、费用 | 352675.82 |
| 1.管理人报酬 | 139973.6 |
| 2.托管费 | 39992.46 |
| 3.销售服务费 | 74933.43 |
| 4.交易费用 | 46595.38 |
| 5.利息支出 | 2693.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2693.85 |
| 6.其他费用 | 48476.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2795364.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2795364.58 |
| 一、收入： | -414103.12 |
| 1.利息收入 | 669620.39 |
| 存款利息收入 | 5405.65 |
| 债券利息收入 | 651499.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1533033.79 |
| 股票投资收益 | -1735239.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169464.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32741.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
449214.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.55 |
| 减：二、费用 | 514040.78 |
| 1.管理人报酬 | 147815.64 |
| 2.托管费 | 42233.1 |
| 3.销售服务费 | 64415.05 |
| 4.交易费用 | 70702.63 |
| 5.利息支出 | 81192.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81192.5 |
| 6.其他费用 | 107658.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-928143.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-928143.9 |
| 一、收入： | -135234.58 |
| 1.利息收入 | 388195.87 |
| 存款利息收入 | 3445.45 |
| 债券利息收入 | 379932.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-925364.82 |
| 股票投资收益 | -1096071.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158710.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11996.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
401847.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.29 |
| 减：二、费用 | 318848.8 |
| 1.管理人报酬 | 85822.16 |
| 2.托管费 | 24520.63 |
| 3.销售服务费 | 35325.74 |
| 4.交易费用 | 52200.04 |
| 5.利息支出 | 49260.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49260.22 |
| 6.其他费用 | 71699.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454083.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454083.38 |
| 一、收入： | 4713986.72 |
| 1.利息收入 | 3720297.49 |
| 存款利息收入 | 232916.14 |
| 债券利息收入 | 3361539.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1183717.89 |
| 股票投资收益 | 1346493.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -345627.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182851.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204102.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14073.99 |
| 减：二、费用 | 1847803.45 |
| 1.管理人报酬 | 674459.92 |
| 2.托管费 | 192702.78 |
| 3.销售服务费 | 250834.48 |
| 4.交易费用 | 259163.16 |
| 5.利息支出 | 283307.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283307.82 |
| 6.其他费用 | 187335.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2866183.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2866183.27 |
| 一、收入： | 3490705.98 |
| 1.利息收入 | 2422071.35 |
| 存款利息收入 | 224025.79 |
| 债券利息收入 | 2111116.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
895866.94 |
| 股票投资收益 | 852675.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83768.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126960.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163116.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9651.53 |
| 减：二、费用 | 1141627.7 |
| 1.管理人报酬 | 467069.96 |
| 2.托管费 | 133448.53 |
| 3.销售服务费 | 176996.37 |
| 4.交易费用 | 138244.55 |
| 5.利息支出 | 132014.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132014.44 |
| 6.其他费用 | 93853.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2349078.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2349078.28 |
