新疆前海联合添利债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基
金
基金简称 前海联合添利债券
基金主代码 003180
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规以及《新疆前海联合添利债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合添
利债券型发起式证券投资基金招募说明书》
及更新等
收益分配基准日 2022 年 12 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C
下属分级基金的交易代码 003180 003181
基准日基金份额
1.2047 1.2294
截止基准 净值(单位:元)
日的相关 基准日基金可供
指标 分配利润 16,794,856.79 462,397.77
(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10
0.58 0.58
份基金份额)
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 13 日
除息日 2022 年 12 月 13 日
红利发放日 2022 年 12 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为:2022 年 12 月 13 日;
红利再投资相关事项
2)红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金
的说明
账户日:2022 年 12 月 14 日;红利再投资的基金
份额可赎回起始日:2022 年 12 月 15 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投
资的投资者,其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转
入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金
份额享有本次分红权益。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红和红利再
投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类
别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的
分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分
红方式为准。
( 3 ) 投 资 者 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站
( http://www.qhlhfund.com ) 或 客 户 服 务 电 话
(400-640-0099(免长途电话费))查询最后一次选择成功
的分红方式。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记
日前一日的交易时间结束前(15:00 前)通过销售网点或电
子交易平台办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作
日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分
配无效。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含
权益登记日)最后一次选择的有效的分红方式为准。
(4)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二二年十二月十日
点击查看>>
附件