新疆前海联合添利债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基
金

基金简称 前海联合添利债券

基金主代码 003180

基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规以及《新疆前海联合添利债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合添
利债券型发起式证券投资基金招募说明书》
及更新等

收益分配基准日 2022 年 12 月 5 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红


下属分级基金的基金简称 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C

下属分级基金的交易代码 003180 003181

基准日基金份额

1.2047 1.2294

截止基准 净值（单位：元）
日的相关 基准日基金可供

指标 分配利润 16,794,856.79 462,397.77

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10

0.58 0.58

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 13 日

除息日 2022 年 12 月 13 日

红利发放日 2022 年 12 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为：2022 年 12 月 13 日；

红利再投资相关事项

2）红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金
的说明

账户日：2022 年 12 月 14 日；红利再投资的基金
份额可赎回起始日：2022 年 12 月 15 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投
资的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转

入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金

份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红和红利再

投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类

别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的

收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的

分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分

红方式为准。

（ 3 ） 投 资 者 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站

（ http://www.qhlhfund.com ） 或 客 户 服 务 电 话

（400-640-0099（免长途电话费））查询最后一次选择成功

的分红方式。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记

日前一日的交易时间结束前（15:00 前）通过销售网点或电

子交易平台办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作

日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分

配无效。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含

权益登记日）最后一次选择的有效的分红方式为准。

（4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二二年十二月十日
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