| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券品质生活C | 0.59 | 0.29% |
| 山西证券品质生活A | 0.6011 | 0.28% |
| 山西证券裕泽债券发起… | 1.041 | 0.13% |
| 山西证券裕辰债券发起… | 1.0516 | 0.07% |
| 山证裕利定开债发起式 | 1.1376 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.464 | 1.74% |
| 山证日日添利货币A | 0.3941 | 1.49% |
| 山证日日添利货币C | 0.1023 | 0.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 130.89% | 0.02% | 135484.89 |
| 2023-12-31 | -- | 117.52% | 0.1% | 133830.67 |
| 2023-09-30 | -- | 122.11% | 0.04% | 137140.21 |
| 2023-06-30 | -- | 109.59% | 0.04% | 136529.68 |
| 2023-03-31 | -- | 120.32% | 0.05% | 134778.93 |
| 2022-12-31 | -- | 116.21% | 0.14% | 133783.86 |
| 2022-09-30 | -- | 121.75% | 0.08% | 134005.00 |
| 2022-06-30 | -- | 117.88% | 0.05% | 132472.82 |
| 2022-03-31 | -- | 120.51% | 1.65% | 131141.93 |
| 2021-12-31 | -- | 100.81% | 0.5% | 130190.97 |
| 2021-09-30 | -- | 108.47% | 1.48% | 129108.13 |
| 2021-06-30 | -- | 115.74% | 0.14% | 128015.19 |
| 2021-03-31 | -- | 100.46% | 0.7% | 126760.05 |
| 2020-12-31 | -- | 98.27% | 0.06% | 125788.61 |
| 2020-09-30 | -- | 103.75% | 0.11% | 124556.57 |
| 2020-06-30 | -- | 100.28% | 0.09% | 124766.77 |
| 2020-03-31 | -- | 98.79% | 0.04% | 124568.43 |
| 2019-12-31 | -- | 96.15% | 2.23% | 122489.45 |
| 2019-09-30 | -- | 95.47% | 0.56% | 121295.79 |
| 2019-06-30 | -- | 97.14% | 0.61% | 119979.26 |
| 2019-03-31 | -- | 80.52% | 17.27% | 119357.86 |
| 2018-12-31 | -- | 97.38% | 0.64% | 98057.21 |
| 2018-09-30 | -- | 97.48% | 1.31% | 96485.99 |
| 2018-08-24 | -- | 95.97% | 1.92% | 62741.75 |
| 2018-06-30 | -- | 97.07% | 0.37% | 62117.85 |
| 2018-03-31 | -- | 96.53% | 0.18% | 61285.46 |
| 2017-12-31 | -- | 97.19% | 0.25% | 60291.30 |
| 2017-09-30 | -- | 93.94% | 0.29% | 60024.43 |
| 2017-06-30 | -- | 90.22% | 0.21% | 60838.51 |
| 2017-03-31 | -- | 88.77% | 0.49% | 60322.99 |
| 2016-12-31 | -- | 70.9% | 0.09% | 59898.44 |
