| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券品质生活C | 0.5818 | 0.47% |
| 山西证券品质生活A | 0.5929 | 0.47% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9705 | 0.46% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9757 | 0.45% |
| 山证策略精选 | 1.0175 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4482 | 1.66% |
| 山证日日添利货币A | 0.3804 | 1.40% |
| 山证日日添利货币C | 0.0921 | 0.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57893476.38 |
| 1.利息收入 | 8483.24 |
| 存款利息收入 | 8483.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49204610.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49204610.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8680382.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11682319.9 |
| 1.管理人报酬 | 4069422.22 |
| 2.托管费 | 1356474.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6082764.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6082764.52 |
| 6.其他费用 | 172200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46211156.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46211156.48 |
| 一、收入： | 32846572.17 |
| 1.利息收入 | 4599.73 |
| 存款利息收入 | 4599.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24512663.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24512663.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8329308.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5388088.56 |
| 1.管理人报酬 | 2006708.6 |
| 2.托管费 | 668902.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2626057.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2626057.09 |
| 6.其他费用 | 85546.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27458483.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27458483.61 |
| 一、收入： | 46175710.56 |
| 1.利息收入 | 38643.04 |
| 存款利息收入 | 27579.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49065239.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49065239.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2928171.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10244164.2 |
| 1.管理人报酬 | 3977006.5 |
| 2.托管费 | 1325668.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4766947.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4766947.98 |
| 6.其他费用 | 172200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35931546.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35931546.36 |
| 一、收入： | 27301076.13 |
| 1.利息收入 | 27377.28 |
| 存款利息收入 | 16313.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24114254.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24114254.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3159444.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4482577.23 |
| 1.管理人报酬 | 1954173.8 |
| 2.托管费 | 651391.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1790155.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1790155.28 |
| 6.其他费用 | 85546.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22818498.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22818498.9 |
| 一、收入： | 52166087.26 |
| 1.利息收入 | 49284757.0 |
| 存款利息收入 | 44418.88 |
| 债券利息收入 | 49130881.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1822040.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1822040.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4703370.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.26 |
| 减：二、费用 | 7595638.45 |
| 1.管理人报酬 | 3840558.81 |
| 2.托管费 | 1280186.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15075.0 |
| 5.利息支出 | 2281396.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2281396.78 |
| 6.其他费用 | 175200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44570448.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44570448.81 |
| 一、收入： | 26021542.39 |
| 1.利息收入 | 25038842.39 |
| 存款利息收入 | 29287.81 |
| 债券利息收入 | 24991481.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
962880.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 962880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19820.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3755554.63 |
| 1.管理人报酬 | 1886814.58 |
| 2.托管费 | 628938.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10350.0 |
| 5.利息支出 | 1142158.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1142158.26 |
| 6.其他费用 | 85546.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22265987.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22265987.76 |
| 一、收入： | 38850473.13 |
| 1.利息收入 | 47045930.18 |
| 存款利息收入 | 470194.81 |
| 债券利息收入 | 45924615.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1605718.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1605718.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6589738.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5855534.72 |
| 1.管理人报酬 | 3737133.1 |
| 2.托管费 | 1245711.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15125.0 |
| 5.利息支出 | 680294.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680294.45 |
| 6.其他费用 | 172200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32994938.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32994938.41 |
| 一、收入： | 25376746.41 |
| 1.利息收入 | 22964283.46 |
| 存款利息收入 | 447758.9 |
| 债券利息收入 | 21898815.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2165260.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2165260.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247202.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2600994.05 |
| 1.管理人报酬 | 1855920.78 |
| 2.托管费 | 618640.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9775.0 |
| 5.利息支出 | 28737.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28737.43 |
| 6.其他费用 | 85730.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22775752.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22775752.36 |
| 一、收入： | 49220982.21 |
| 1.利息收入 | 46675322.21 |
| 存款利息收入 | 287278.9 |
| 债券利息收入 | 45612804.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2091441.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2091441.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
454218.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4992394.12 |
| 1.管理人报酬 | 3467499.35 |
| 2.托管费 | 1155833.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11800.0 |
| 5.利息支出 | 179085.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179085.62 |
| 6.其他费用 | 172500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44228588.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44228588.09 |
| 一、收入： | 21490638.04 |
| 1.利息收入 | 22722548.04 |
| 存款利息收入 | 128945.34 |
| 债券利息收入 | 22593602.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95875.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95875.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1136035.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2265761.96 |
| 1.管理人报酬 | 1633498.99 |
| 2.托管费 | 544499.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2475.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81828.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19224876.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19224876.08 |
| 一、收入： | 20634127.95 |
| 1.利息收入 | 14091665.95 |
| 存款利息收入 | 199150.31 |
| 债券利息收入 | 13885707.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3574277.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3574277.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10096737.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20002.0 |
| 减：二、费用 | 1390171.38 |
| 1.管理人报酬 | 997869.88 |
| 2.托管费 | 332623.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4462.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49953.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19243956.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19243956.57 |
| 一、收入： | 26323360.12 |
| 1.利息收入 | 18298108.85 |
| 存款利息收入 | 37925.68 |
| 债券利息收入 | 18260183.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379286.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379286.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7645590.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374.27 |
| 减：二、费用 | 1761720.22 |
| 1.管理人报酬 | 1193591.21 |
| 2.托管费 | 397863.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4280.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152516.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24561639.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24561639.9 |
| 一、收入： | 19613711.72 |
| 1.利息收入 | 14092194.36 |
| 存款利息收入 | 14948.67 |
| 债券利息收入 | 14077245.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425966.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425966.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5095191.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359.36 |
| 减：二、费用 | 1303723.27 |
| 1.管理人报酬 | 910881.57 |
| 2.托管费 | 303627.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2472.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75827.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18309988.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18309988.45 |
| 一、收入： | 20367583.31 |
| 1.利息收入 | 28363517.87 |
| 存款利息收入 | 42086.01 |
| 债券利息收入 | 27184801.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 1065346.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2863614.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2863614.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5132323.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.44 |
| 减：二、费用 | 2576359.21 |
| 1.管理人报酬 | 1813315.64 |
| 2.托管费 | 604438.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6205.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17791224.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17791224.1 |
| 一、收入： | 10678796.13 |
| 1.利息收入 | 13842711.69 |
| 存款利息收入 | 16351.42 |
| 债券利息收入 | 13122674.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 632402.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-447762.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -447762.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2716156.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.44 |
| 减：二、费用 | 1275439.1 |
| 1.管理人报酬 | 896894.19 |
| 2.托管费 | 298964.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3752.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75827.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9403357.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9403357.03 |
| 一、收入： | -328167.7 |
| 1.利息收入 | 6126302.91 |
| 存款利息收入 | 115563.41 |
| 债券利息收入 | 5432862.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-466584.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -466584.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5987890.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.39 |
| 减：二、费用 | 713356.04 |
| 1.管理人报酬 | 441428.29 |
| 2.托管费 | 147142.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8565.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041523.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041523.74 |
