名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券品质生活C | 0.5818 | 0.47% |
山西证券品质生活A | 0.5929 | 0.47% |
山西证券创新成长混合… | 0.9705 | 0.46% |
山西证券创新成长混合… | 0.9757 | 0.45% |
山证策略精选 | 1.0175 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4482 | 1.66% |
山证日日添利货币A | 0.3804 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0921 | 0.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1168.23 | 406.94 | 34.83% | 135.65 | 11.61% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 538.81 | 200.67 | 37.24% | 66.89 | 12.41% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1024.42 | 397.70 | 38.82% | 132.57 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 448.26 | 195.42 | 43.59% | 65.14 | 14.53% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 759.56 | 384.06 | 50.56% | 128.02 | 16.85% | 1.51 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 375.56 | 188.68 | 50.24% | 62.89 | 16.75% | 1.04 | 0.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 585.55 | 373.71 | 63.82% | 124.57 | 21.27% | 1.51 | 0.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 260.10 | 185.59 | 71.35% | 61.86 | 23.78% | 0.98 | 0.38% | -- | -- |
2019-12-31 | 499.24 | 346.75 | 69.46% | 115.58 | 23.15% | 1.18 | 0.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 226.58 | 163.35 | 72.09% | 54.45 | 24.03% | 0.25 | 0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 139.02 | 99.79 | 71.78% | 33.26 | 23.93% | 0.45 | 0.32% | -- | -- |
2018-08-24 | 176.17 | 119.36 | 67.75% | 39.79 | 22.58% | 0.43 | 0.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 130.37 | 91.09 | 69.87% | 30.36 | 23.29% | 0.25 | 0.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 257.64 | 181.33 | 70.38% | 60.44 | 23.46% | 0.62 | 0.24% | -- | -- |
2017-06-30 | 127.54 | 89.69 | 70.32% | 29.90 | 23.44% | 0.38 | 0.29% | -- | -- |
2016-12-31 | 71.34 | 44.14 | 61.88% | 14.71 | 20.63% | 0.86 | 1.20% | -- | -- |