名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券品质生活C | 0.59 | 0.29% |
山西证券品质生活A | 0.6011 | 0.28% |
山西证券裕泽债券发起… | 1.041 | 0.13% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.0516 | 0.07% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1376 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.464 | 1.74% |
山证日日添利货币A | 0.3941 | 1.49% |
山证日日添利货币C | 0.1023 | 0.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.37% | 0.08% | 0.38% | 1.10% | 2.37% | 3.80% | 6.95% | 10.68% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
1388|2685 | 1227|2895 | 1704|2896 | 1523|2814 | 1436|2687 | 1286|2425 | 979|2082 | 1024|1787 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1376 | 1.2997 | 0.07% | |
2024-07-01 | 1.1368 | 1.2989 | -0.11% | |
2024-06-30 | 1.138 | 1.3001 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.1379 | 1.3 | 0.03% | |
2024-06-27 | 1.1376 | 1.2997 | 0.05% |
截至2024-03-31 山证裕利定开债发起式期末总份额为11.54亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)