名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6367 | 1.56% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2434 | 1.30% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2411 | 1.29% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4959 | 1.84% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4825 | 1.82% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4825 | 1.82% |
华泰柏瑞货币C | 0.4667 | 1.70% |
华泰柏瑞货币B | 0.4655 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6551.06 | 5221.80 | 79.71% | 870.30 | 13.28% | -- | -- | 426.28 | 6.51% |
2023-06-30 | 3435.11 | 2751.77 | 80.11% | 458.63 | 13.35% | -- | -- | 214.08 | 6.23% |
2022-12-31 | 1390.20 | 1104.78 | 79.47% | 184.13 | 13.24% | -- | -- | 79.84 | 5.74% |
2022-06-30 | 41.07 | 31.40 | 76.44% | 5.23 | 12.74% | -- | -- | 0.39 | 0.95% |
2021-12-31 | 78.82 | 22.76 | 28.88% | 3.79 | 4.81% | 44.16 | 56.03% | -- | -- |
2021-06-30 | 40.94 | 10.35 | 25.28% | 1.72 | 4.21% | 24.80 | 60.57% | -- | -- |
2020-12-31 | 96.41 | 48.57 | 50.38% | 8.10 | 8.40% | 23.65 | 24.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 51.55 | 28.60 | 55.47% | 4.77 | 9.25% | 9.68 | 18.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 159.56 | 90.24 | 56.56% | 15.04 | 9.43% | 36.17 | 22.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 93.85 | 47.44 | 50.55% | 7.91 | 8.42% | 26.05 | 27.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 215.28 | 105.19 | 48.86% | 17.53 | 8.14% | 67.44 | 31.32% | -- | -- |
2018-06-30 | 135.66 | 56.86 | 41.91% | 9.48 | 6.99% | 56.83 | 41.89% | -- | -- |
2017-12-31 | 597.54 | 238.64 | 39.94% | 39.77 | 6.66% | 293.74 | 49.16% | -- | -- |
2017-06-30 | 407.34 | 170.80 | 41.93% | 28.47 | 6.99% | 188.13 | 46.19% | -- | -- |
2016-12-31 | 387.91 | 171.11 | 44.11% | 28.52 | 7.35% | 173.19 | 44.65% | -- | -- |