民生加银鑫安纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10824.62元 |
| 本期利润 |
12458.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109592.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1761元 |
| 期末基金资产净值 |
734277.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389.31元 |
| 本期利润 |
180.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
10946.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162.44元 |
| 本期利润 |
121.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
11255.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329.98元 |
| 本期利润 |
395.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
11474.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154.6元 |
| 本期利润 |
184.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
11950.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2103.67元 |
| 本期利润 |
-1676.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
11074.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523.21元 |
| 本期利润 |
-416.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
204150.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
373.41元 |
| 本期利润 |
436.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
9809.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184.25元 |
| 本期利润 |
194.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
891.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
10171.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38.66元 |
| 本期利润 |
695.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
707.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
9976.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276.8元 |
| 本期利润 |
271.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1951.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
40141.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286.22元 |
| 本期利润 |
213.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
6879.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148.97元 |
| 本期利润 |
123.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
6789.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91.43元 |
| 本期利润 |
-42.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
6909.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
