民生加银鑫安纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
886666.04 |
| 结算备付金 |
4042.23 |
| 存出保证金 |
182.53 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890890.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136.2 |
| 应付托管费 |
45.38 |
| 应付销售服务费 |
122.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44400.0 |
| 负债合计 |
44704.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716244.67 |
| 所有者权益合计 |
846186.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
890890.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475876.31 |
| 结算备付金 |
2018.76 |
| 存出保证金 |
152.37 |
| 交易性金融资产 |
1319449.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1319449.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
996.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1798493.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
203495.4 |
| 应付赎回款 |
13145.5 |
| 应付管理人报酬 |
291.32 |
| 应付托管费 |
97.1 |
| 应付销售服务费 |
133.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63101.12 |
| 负债合计 |
280264.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1284832.79 |
| 所有者权益合计 |
1518228.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1798493.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186689.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
344579676.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344579676.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344766366.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44014313.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76296.93 |
| 应付托管费 |
25432.32 |
| 应付销售服务费 |
3.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180558.1 |
| 负债合计 |
44296604.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300480878.05 |
| 所有者权益合计 |
300469761.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
344766366.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
743546.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
579497978.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579497978.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37007095.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617248621.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153425.94 |
| 应付托管费 |
51141.98 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97290.54 |
| 负债合计 |
301862.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609480001.47 |
| 所有者权益合计 |
616946759.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
617248621.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547789.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
623062000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623062000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11876110.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635485899.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12031861.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158683.76 |
| 应付托管费 |
52894.56 |
| 应付销售服务费 |
4.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5344.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
12430634.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609477115.68 |
| 所有者权益合计 |
623055265.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
635485899.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3617519.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
622504000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622504000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13062006.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639183525.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9974875.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154765.42 |
| 应付托管费 |
51588.45 |
| 应付销售服务费 |
3.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2857.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
10279489.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619717731.45 |
| 所有者权益合计 |
628904035.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
639183525.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
876135.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
179.9 |
| 交易性金融资产 |
640425310.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640425310.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12391529.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653693154.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28129837.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159324.5 |
| 应付托管费 |
53108.16 |
| 应付销售服务费 |
3.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2335.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
28520100.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619596379.07 |
| 所有者权益合计 |
625173053.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
653693154.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1400246.41 |
| 结算备付金 |
8299.12 |
| 存出保证金 |
45.57 |
| 交易性金融资产 |
597340450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597340450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93421100.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12579541.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
704749682.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80994839.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333.72 |
| 应付管理人报酬 |
153148.93 |
| 应付托管费 |
51049.65 |
| 应付销售服务费 |
68.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12365.23 |
| 应收利润 |
4271280.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
85581948.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609667250.32 |
| 所有者权益合计 |
619167734.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
704749682.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201927.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
621532800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621532800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000290.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11390185.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
693125202.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78184762.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156967.01 |
| 应付托管费 |
52322.33 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
18801.23 |
| 应付利息 |
48189.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
78636975.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609488648.16 |
| 所有者权益合计 |
614488226.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
693125202.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1355888.15 |
| 结算备付金 |
9998.93 |
| 存出保证金 |
532.75 |
| 交易性金融资产 |
678854600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678854600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16827461.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697048481.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83003675.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150936.57 |
| 应付托管费 |
50312.18 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
22278.82 |
| 应付利息 |
29678.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83686.16 |
| 负债合计 |
83346433.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609488504.68 |
| 所有者权益合计 |
613702048.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
697048481.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3430443.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12422.05 |
| 交易性金融资产 |
580410775.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580410775.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17017145.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13646276.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614517062.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156235.5 |
| 应付托管费 |
52078.51 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
23281.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
382706.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610784015.03 |
| 所有者权益合计 |
614134356.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
614517062.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7641661.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1722.93 |
| 交易性金融资产 |
742882605.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742882605.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51423551.32 |
| 应收利息 |
11085364.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813035104.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200638.21 |
| 应付托管费 |
66879.4 |
| 应付销售服务费 |
12.39 |
| 应付税费 |
78434.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
428743.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809506059.33 |
| 所有者权益合计 |
812606360.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
813035104.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2103365.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
384.62 |
| 交易性金融资产 |
735159570.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
735159570.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119925499.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14938013.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872126834.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60999708.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206489.15 |
| 应付托管费 |
68829.68 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
92126.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
61533313.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809474272.34 |
| 所有者权益合计 |
810593521.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
872126834.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11379865.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
792368800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
792368800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16646216.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
820394882.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200852.08 |
| 应付托管费 |
66950.7 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
347732.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809474183.1 |
| 所有者权益合计 |
820047150.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
820394882.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865376.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
787226400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
787226400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13750144.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805841963.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
324484.36 |
| 应付托管费 |
116814.39 |
| 应付销售服务费 |
2.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
523772.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809474988.73 |
| 所有者权益合计 |
805318191.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
805841963.51 |
