| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 民生加银鑫安纯债债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.019 |
| 2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 2022 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 0.011 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.011 |
| 2021 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 0.01 |
| 2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.008 |
| 2020 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0.005 |
| 2020 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 0.025 |
| 2020 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 0.02 |
| 2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.05 |
| 2019 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0.03 |
| 2019 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | |
| 2019 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | |
| 2018 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | |
| 2018 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | |
| 2018 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | |
| 2018 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | |
| 2018 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | |
| 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | |
| 2017 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | |
| 2017 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | |
| 2017 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | |
| 2017 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
