| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6602 | 1.87% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6559 | 1.85% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4955 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4982 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 338.67 |
| 1.利息收入 | 401.39 |
| 存款利息收入 | 365.0 |
| 债券利息收入 | 36.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -374.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.88 |
| 减：二、费用 | -168461.47 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168800.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168800.14 |
| 一、收入： | 5285955.31 |
| 1.利息收入 | 12223775.42 |
| 存款利息收入 | 267262.99 |
| 债券利息收入 | 9488750.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 1198958.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16254882.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14502558.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -1752324.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8609495.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707567.46 |
| 减：二、费用 | 1327226.27 |
| 1.管理人报酬 | 847497.69 |
| 2.托管费 | 282499.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7629.0 |
| 5.利息支出 | 13285.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13285.68 |
| 6.其他费用 | 176314.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3958729.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3958729.04 |
| 一、收入： | -1544886.02 |
| 1.利息收入 | 9444686.14 |
| 存款利息收入 | 560794.1 |
| 债券利息收入 | 6768499.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 653255.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2663564.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1302229.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -1361335.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8626702.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300695.47 |
| 减：二、费用 | 1254504.68 |
| 1.管理人报酬 | 833731.65 |
| 2.托管费 | 277910.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7962.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2799390.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2799390.7 |
