信澳慧理财货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
300330.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288581614.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288581614.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12022778.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1266314.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372935423.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10071767.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52296.14 |
| 应付托管费 |
13074.05 |
| 应付销售服务费 |
2614.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
73977.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51606.32 |
| 负债合计 |
10265336.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362670087.0 |
| 所有者权益合计 |
362670087.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
372935423.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16421345.18 |
| 结算备付金 |
26399.17 |
| 存出保证金 |
2496.06 |
| 交易性金融资产 |
9509310.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9509310.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17002181.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42965132.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9107.78 |
| 应付托管费 |
2276.93 |
| 应付销售服务费 |
9107.78 |
| 应付税费 |
112.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2368.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88026.92 |
| 负债合计 |
111000.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42854131.58 |
| 所有者权益合计 |
42854131.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
42965132.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118887079.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50803442.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50803442.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54017757.4 |
| 应收证券清算款 |
12207152.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6800200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242715632.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5296.95 |
| 应付托管费 |
1324.19 |
| 应付销售服务费 |
5296.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18766.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45518.5 |
| 负债合计 |
76202.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242639429.61 |
| 所有者权益合计 |
242639429.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
242715632.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1293173.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5000000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6293173.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1032.39 |
| 应付托管费 |
258.19 |
| 应付销售服务费 |
1032.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
45.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39421.9 |
| 负债合计 |
41790.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6251382.85 |
| 所有者权益合计 |
6251382.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6293173.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170262.86 |
| 结算备付金 |
34545.45 |
| 存出保证金 |
1683.84 |
| 交易性金融资产 |
5001726.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5001726.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144589.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6354908.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1084.74 |
| 应付托管费 |
271.26 |
| 应付销售服务费 |
1084.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
116.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44300.0 |
| 负债合计 |
47369.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6307538.54 |
| 所有者权益合计 |
6307538.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6354908.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2263402.57 |
| 结算备付金 |
314568.45 |
| 存出保证金 |
3470.64 |
| 交易性金融资产 |
20035894.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20035894.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
553936.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23171272.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4534.24 |
| 应付托管费 |
1133.53 |
| 应付销售服务费 |
4534.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
799.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39259.4 |
| 负债合计 |
52267.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23119004.91 |
| 所有者权益合计 |
23119004.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
23171272.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3129557.64 |
| 结算备付金 |
204841.01 |
| 存出保证金 |
2002.21 |
| 交易性金融资产 |
13997944.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13997944.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
350595.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4007.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18888948.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4371.39 |
| 应付托管费 |
1092.85 |
| 应付销售服务费 |
4371.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1409.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44000.0 |
| 负债合计 |
55750.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18833198.27 |
| 所有者权益合计 |
18833198.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
18888948.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17444168.24 |
| 结算备付金 |
1216890.57 |
| 存出保证金 |
428.93 |
| 交易性金融资产 |
3504908.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3504908.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
503.56 |
| 应收利息 |
107386.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3330.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36277617.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5951.42 |
| 应付托管费 |
1487.92 |
| 应付销售服务费 |
5951.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1717.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51901.52 |
| 负债合计 |
67009.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36210607.4 |
| 所有者权益合计 |
36210607.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
36277617.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7703950.2 |
| 结算备付金 |
482497.38 |
| 存出保证金 |
301.11 |
| 交易性金融资产 |
6983813.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6983813.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
168.22 |
| 应收利息 |
75818.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21747148.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3601.65 |
| 应付托管费 |
900.43 |
| 应付销售服务费 |
3601.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1821.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
80084.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21667064.04 |
| 所有者权益合计 |
21667064.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
21747148.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9413592.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
377.03 |
| 交易性金融资产 |
3309699.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3309699.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6785128.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94862.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19606760.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3223.06 |
| 应付托管费 |
805.75 |
| 应付销售服务费 |
3223.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2225.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105904.06 |
| 负债合计 |
117175.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19489584.34 |
| 所有者权益合计 |
19489584.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
19606760.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7410752.52 |
| 结算备付金 |
25909.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22467352.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22467352.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16008144.01 |
| 应收证券清算款 |
500342.47 |
| 应收利息 |
111589.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46524390.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8884.52 |
| 应付托管费 |
2221.14 |
| 应付销售服务费 |
8884.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
22088.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
227131.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46297259.04 |
| 所有者权益合计 |
46297259.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
46524390.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1361163.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
462.1 |
| 交易性金融资产 |
59759379.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59759379.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20176150.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
273179.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
945.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81571279.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16596.05 |
| 应付托管费 |
4149.01 |
| 应付销售服务费 |
16596.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
17103.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108383.76 |
| 负债合计 |
176815.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81394464.3 |
| 所有者权益合计 |
81394464.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
81571279.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4321183.55 |
| 结算备付金 |
186884.39 |
| 存出保证金 |
2239.4 |
| 交易性金融资产 |
4207593.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4207593.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73851289.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
242323.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2906709.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85718222.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5963.04 |
| 应付托管费 |
1490.75 |
| 应付销售服务费 |
5963.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
69336.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84000.0 |
| 负债合计 |
167903.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85550319.18 |
| 所有者权益合计 |
85550319.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
85718222.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40065108.75 |
| 结算备付金 |
23000.0 |
| 存出保证金 |
4506.91 |
| 交易性金融资产 |
19718626.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19718626.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58230000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
351908.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118393150.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20540.43 |
| 应付托管费 |
5135.12 |
| 应付销售服务费 |
20540.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15365.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133383.76 |
| 负债合计 |
201123.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118192027.35 |
| 所有者权益合计 |
118192027.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
118393150.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
818404.21 |
| 结算备付金 |
331818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34927.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11385149.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1824.79 |
| 应付托管费 |
456.19 |
| 应付销售服务费 |
1824.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
589.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103000.0 |
| 负债合计 |
108555.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11276594.55 |
| 所有者权益合计 |
11276594.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
11385149.63 |
