名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.463 | 1.82% |
信澳慧理财货币A | 0.7411 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.7391 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4379 | 1.66% |
信澳慧管家货币E | 0.424 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 191.24 | -- | -- | 139.53 | 72.96% | -- | -- |
2023-06-30 | 95.60 | -- | -- | 69.30 | 72.49% | -- | -- |
2022-12-31 | 15.30 | -- | -- | 11.90 | 77.80% | -- | -- |
2022-06-30 | 4.72 | -- | -- | 4.46 | 94.40% | -- | -- |
2021-12-31 | 29.93 | -- | -- | 1.04 | 3.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 22.84 | -- | -- | 0.93 | 4.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 67.76 | -- | -- | 0.01 | 0.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 27.71 | -- | -- | 0.02 | 0.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 60.64 | -- | -- | 0.59 | 0.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 35.16 | -- | -- | 0.59 | 1.69% | -- | -- |
2018-12-31 | 415.52 | -- | -- | 0.22 | 0.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 301.75 | -- | -- | 0.02 | 0.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 463.50 | -- | -- | 0.81 | 0.18% | -- | -- |
2017-06-30 | 302.36 | -- | -- | 0.69 | 0.23% | -- | -- |
2016-12-31 | 93.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |