前海开源鼎瑞债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80707.64元 |
| 本期利润 |
106012.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
499360.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
19168560.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2389.64元 |
| 本期利润 |
1318.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
57128.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9393.69元 |
| 本期利润 |
-10064.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1609.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
128546.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8095.34元 |
| 本期利润 |
-6839.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20208.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
162008.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8101.09元 |
| 本期利润 |
3780.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37325.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
228007.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3775.09元 |
| 本期利润 |
2907.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24317.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
162152.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10813.98元 |
| 本期利润 |
3003.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21712.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
162360.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6377.0元 |
| 本期利润 |
-1190.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32458.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
294039.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3055.67元 |
| 本期利润 |
2844.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5206.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0878元 |
| 期末基金资产净值 |
65750.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1044.34元 |
| 本期利润 |
740.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3495.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
66981.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
442.17元 |
| 本期利润 |
523.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1395.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
37472.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437.08元 |
| 本期利润 |
556.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1595.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
42762.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2697.8元 |
| 本期利润 |
3849.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1608.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
57269.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
898.93元 |
| 本期利润 |
2521.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
634.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
124641.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296.36元 |
| 本期利润 |
-439.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-453.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
170711.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.26% |
