| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 612.93 | 238.99 | 38.99% | 59.75 | 9.75% | -- | -- | 1.95 | 0.32% |
| 2023-06-30 | 611.97 | 235.63 | 38.50% | 58.91 | 9.63% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2729.31 | 1264.33 | 46.32% | 316.08 | 11.58% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1445.44 | 628.40 | 43.47% | 157.10 | 10.87% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 3801.35 | 1299.01 | 34.17% | 324.75 | 8.54% | 597.01 | 15.71% | 0.11 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1780.60 | 639.89 | 35.94% | 159.97 | 8.98% | 309.14 | 17.36% | 0.04 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 3595.27 | 1255.56 | 34.92% | 313.89 | 8.73% | 387.33 | 10.77% | 0.08 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1754.37 | 624.57 | 35.60% | 156.14 | 8.90% | 159.25 | 9.08% | 0.04 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 3716.88 | 1219.01 | 32.80% | 304.75 | 8.20% | 373.93 | 10.06% | 0.03 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1965.90 | 604.76 | 30.76% | 151.19 | 7.69% | 225.66 | 11.48% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 5001.27 | 1389.47 | 27.78% | 347.37 | 6.95% | 564.55 | 11.29% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 2686.52 | 685.17 | 25.50% | 171.29 | 6.38% | 292.95 | 10.90% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 4412.21 | 1341.48 | 30.40% | 335.37 | 7.60% | 522.56 | 11.84% | 0.04 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 1602.20 | 656.85 | 41.00% | 164.21 | 10.25% | 172.45 | 10.76% | 0.03 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 227.07 | 139.11 | 61.26% | 34.78 | 15.32% | 37.46 | 16.50% | 0.03 | 0.01% |
