| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15951.55 |
| 存出保证金 | 226.46 |
| 交易性金融资产 | 25321690.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25321690.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 738519.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26619450.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 426506.81 |
| 应付管理人报酬 | 8053.15 |
| 应付托管费 | 2013.26 |
| 应付销售服务费 | 4035.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29320.76 |
| 负债合计 | 469929.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25434608.79 |
| 所有者权益合计 | 26149520.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 26619450.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 334436.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 282452.34 |
| 交易性金融资产 | 2729960.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2729960.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3346849.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1619.24 |
| 应付托管费 | 404.78 |
| 应付销售服务费 | 19.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192850.44 |
| 负债合计 | 194893.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3141593.99 |
| 所有者权益合计 | 3151956.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 3346849.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14000171.52 |
| 结算备付金 | 13163685.16 |
| 存出保证金 | 199549.05 |
| 交易性金融资产 | 2725981919.84 |
| 股票投资 | 215750525.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2489799547.78 |
| 资产支持证券投资 | 20431846.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2753345335.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 684269876.03 |
| 应付证券清算款 | 10678595.17 |
| 应付赎回款 | 856.04 |
| 应付管理人报酬 | 1055414.69 |
| 应付托管费 | 263853.63 |
| 应付销售服务费 | 39.23 |
| 应付税费 | 95879.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 755374.85 |
| 负债合计 | 697119889.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2083491625.85 |
| 所有者权益合计 | 2056225446.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2753345335.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32953021.94 |
| 结算备付金 | 6653054.48 |
| 存出保证金 | 319661.74 |
| 交易性金融资产 | 2627038981.71 |
| 股票投资 | 310876118.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2316162862.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2666964730.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 532374290.61 |
| 应付证券清算款 | 25331665.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1032028.6 |
| 应付托管费 | 258007.17 |
| 应付销售服务费 | 48.16 |
| 应付税费 | 163036.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1020495.29 |
| 负债合计 | 560179572.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1781278458.15 |
| 所有者权益合计 | 2106785158.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2666964730.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2001704.55 |
| 结算备付金 | 14176099.38 |
| 存出保证金 | 266416.94 |
| 交易性金融资产 | 2924176275.66 |
| 股票投资 | 266319963.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2657856311.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 171924567.35 |
| 应收利息 | 33015666.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3145560730.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 787800000.0 |
| 应付证券清算款 | 170883801.28 |
| 应付赎回款 | 21.79 |
| 应付管理人报酬 | 1109549.25 |
| 应付托管费 | 277387.3 |
| 应付销售服务费 | 105.3 |
| 应付税费 | 107864.59 |
| 应付利息 | 9958.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.02 |
| 负债合计 | 961144313.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1781364866.23 |
| 所有者权益合计 | 2184416416.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3145560730.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100113.4 |
| 结算备付金 | 11077291.05 |
| 存出保证金 | 295818.72 |
| 交易性金融资产 | 2534787549.8 |
| 股票投资 | 259585137.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2144392412.08 |
| 资产支持证券投资 | 130810000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1476830.17 |
| 应收利息 | 43534606.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2591272709.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 409600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1068056.75 |
| 应付托管费 | 267014.16 |
| 应付销售服务费 | 61.93 |
| 应付税费 | 129313.15 |
| 应付利息 | 44033.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113138.35 |
| 负债合计 | 411820729.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1781231879.2 |
| 所有者权益合计 | 2179451979.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2591272709.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 645825.51 |
| 结算备付金 | 15305579.85 |
| 存出保证金 | 218562.25 |
| 交易性金融资产 | 2723067013.74 |
| 股票投资 | 256720601.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2265868412.48 |
| 资产支持证券投资 | 200478000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21422060.8 |
| 应收利息 | 30288804.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2790948846.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 631800000.0 |
| 应付证券清算款 | 19860559.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1071210.91 |
| 应付托管费 | 267802.75 |
| 应付销售服务费 | 56.54 |
| 应付税费 | 131280.19 |
| 应付利息 | 165340.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 654072131.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1781157983.34 |
| 所有者权益合计 | 2136876715.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2790948846.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 891270.8 |
| 结算备付金 | 14642063.34 |
| 存出保证金 | 258351.11 |
| 交易性金融资产 | 2762681624.27 |
| 股票投资 | 326111094.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2243861917.24 |
| 资产支持证券投资 | 192708612.34 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30607051.24 |
| 应收利息 | 43458522.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2852539882.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 731498000.0 |
| 应付证券清算款 | 29774714.05 |
| 应付赎回款 | 20213.53 |
| 应付管理人报酬 | 1017123.18 |
| 应付托管费 | 254280.81 |
| 应付销售服务费 | 118.47 |
| 应付税费 | 149271.53 |
| 应付利息 | 66112.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204441.31 |
| 负债合计 | 763340334.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1790032989.79 |
| 所有者权益合计 | 2089199547.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2852539882.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33223060.95 |
| 结算备付金 | 11640629.62 |
| 存出保证金 | 182630.07 |
| 交易性金融资产 | 2758071273.73 |
| 股票投资 | 252797622.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2222138519.42 |
| 资产支持证券投资 | 283135131.51 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36262267.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2839379876.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 739478000.0 |
| 应付证券清算款 | 28491510.14 |
| 应付赎回款 | 9074.91 |
| 应付管理人报酬 | 1046613.59 |
| 应付托管费 | 261653.41 |
| 应付销售服务费 | 22.15 |
| 应付税费 | 154089.74 |
| 应付利息 | 322712.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310006.81 |
| 负债合计 | 770462670.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1841932856.75 |
| 所有者权益合计 | 2068917206.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2839379876.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 694471.53 |
| 结算备付金 | 14452508.75 |
| 存出保证金 | 419633.16 |
| 交易性金融资产 | 2518448609.84 |
| 股票投资 | 198806287.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2047436502.2 |
| 资产支持证券投资 | 272205820.54 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10353474.76 |
| 应收利息 | 35409740.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2579778439.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 574699800.2 |
| 应付证券清算款 | 8727707.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 973716.97 |
| 应付托管费 | 243429.24 |
| 应付销售服务费 | 22.05 |
| 应付税费 | 173447.45 |
| 应付利息 | 224117.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208416.98 |
| 负债合计 | 585959670.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1841865456.4 |
| 所有者权益合计 | 1993818768.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2579778439.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 843270.91 |
| 结算备付金 | 15370577.63 |
| 存出保证金 | 411059.89 |
| 交易性金融资产 | 2994338624.88 |
| 股票投资 | 100872991.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2692709994.0 |
| 资产支持证券投资 | 200755639.72 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000163.5 |
| 应收证券清算款 | 2663559.96 |
| 应收利息 | 60402532.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3103029789.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 780200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1181921.3 |
| 应付托管费 | 295480.34 |
| 应付销售服务费 | 12.97 |
| 应付税费 | 142123.08 |
| 应付利息 | 731568.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 783845826.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2198364562.47 |
| 所有者权益合计 | 2319183962.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3103029789.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19164394.74 |
| 结算备付金 | 16758820.26 |
| 存出保证金 | 405522.56 |
| 交易性金融资产 | 2866149211.23 |
| 股票投资 | 265439036.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2350710174.52 |
| 资产支持证券投资 | 250000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21290138.08 |
| 应收利息 | 39057609.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2962826195.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 625300000.0 |
| 应付证券清算款 | 15347322.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1141533.28 |
| 应付托管费 | 285383.32 |
| 应付销售服务费 | 14.1 |
| 应付税费 | 130006.38 |
| 应付利息 | 288720.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323149.47 |
| 负债合计 | 643541668.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2198369529.74 |
| 所有者权益合计 | 2319284527.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2962826195.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4807126.66 |
| 结算备付金 | 16273506.93 |
| 存出保证金 | 492667.6 |
| 交易性金融资产 | 2942156473.15 |
| 股票投资 | 386632038.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2255524434.88 |
| 资产支持证券投资 | 300000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7257524.63 |
| 应收利息 | 34734106.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3005721405.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 713200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1036.21 |
| 应付管理人报酬 | 1164097.74 |
| 应付托管费 | 291024.45 |
| 应付销售服务费 | 20.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 478191.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450000.0 |
| 负债合计 | 716384886.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2198383267.33 |
| 所有者权益合计 | 2289336519.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3005721405.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3137298.11 |
| 结算备付金 | 17902388.87 |
| 存出保证金 | 259456.64 |
| 交易性金融资产 | 2949323709.29 |
| 股票投资 | 342515709.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2606808000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47600271.4 |
| 应收证券清算款 | 2186675.42 |
| 应收利息 | 22924052.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3043333852.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 801287000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1024.23 |
| 应付管理人报酬 | 1094774.76 |
| 应付托管费 | 273693.67 |
| 应付销售服务费 | 42.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 301817.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223150.24 |
| 负债合计 | 804046947.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2198452898.75 |
| 所有者权益合计 | 2239286904.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3043333852.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194527411.68 |
| 结算备付金 | 1623497.2 |
| 存出保证金 | 24444.18 |
| 交易性金融资产 | 1281601215.74 |
| 股票投资 | 85385215.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1196216000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 689985304.98 |
| 应收证券清算款 | 20063246.54 |
| 应收利息 | 9673525.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2197498646.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1043031.17 |
| 应付托管费 | 260757.78 |
| 应付销售服务费 | 60.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 1625134.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2198500069.61 |
| 所有者权益合计 | 2195873511.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2197498646.04 |
