前海开源鼎瑞债券A(003167)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

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名称	净值	日增长率
前海开源中航军工B	1.147	6.11%
前海开源沪港深新硬件…	1.2614	2.06%
前海开源沪港深新硬件…	1.5054	2.05%
前海开源大海洋混合	1.403	1.81%
前海开源中证军工指数…	1.469	1.66%
名称	万份收益	7日年化
前海开源聚财宝B	1.1801	1.76%
前海开源聚财宝A	1.1551	1.67%
前海开源货币B	0.4422	1.51%
前海开源货币E	0.376	1.27%
前海开源货币A	0.3688	1.26%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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操作

前海开源鼎瑞债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	25113924.66
1.利息收入	139307.91
存款利息收入	126254.21
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	19856078.36
股票投资收益	10377541.5
基金投资收益	--
债券投资收益	9471484.25
资产支持证券投资收益	12486.61
衍生工具收益	--
股利收益	-5434.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5015784.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	102753.54
减：二、费用	6129251.03
1.管理人报酬	2389910.12
2.托管费	597477.44
3.销售服务费	19547.63
4.交易费用	--
5.利息支出	3036628.92
其中：卖出回购金融资产支出	3036628.92
6.其他费用	67477.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18984673.63
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18984673.63
一、收入：	24962821.35
1.利息收入	129307.51
存款利息收入	116253.81
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	19782642.53
股票投资收益	10377541.5
基金投资收益	--
债券投资收益	9398048.42
资产支持证券投资收益	12486.61
衍生工具收益	--
股利收益	-5434.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4975261.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	75610.08
减：二、费用	6119674.65
1.管理人报酬	2356329.8
2.托管费	589082.41
3.销售服务费	152.94
4.交易费用	--
5.利息支出	3036628.92
其中：卖出回购金融资产支出	3036628.92
6.其他费用	119271.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18843146.7
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18843146.7
一、收入：	-100738618.1
1.利息收入	288047.67
存款利息收入	253092.59
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-86466246.29
股票投资收益	-163028470.92
基金投资收益	--
债券投资收益	75072118.36
资产支持证券投资收益	2468.41
衍生工具收益	--
股利收益	1487637.86
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-14561828.28
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1408.8
减：二、费用	27293054.9
1.管理人报酬	12643308.37
2.托管费	3160827.03
3.销售服务费	603.36
4.交易费用	--
5.利息支出	11060388.93
其中：卖出回购金融资产支出	11060388.93
6.其他费用	255503.92
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-128031673.0
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-128031673.0
一、收入：	-63074250.77
1.利息收入	156776.7
存款利息收入	132749.07
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-76917856.62
股票投资收益	-119659879.87
基金投资收益	--
债券投资收益	41942308.53
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	799714.72
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	13685457.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1372.02
减：二、费用	14454447.52
1.管理人报酬	6283976.5
2.托管费	1570994.11
3.销售服务费	314.56
4.交易费用	--
5.利息支出	6393488.34
其中：卖出回购金融资产支出	6393488.34
6.其他费用	126784.27
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-77528698.29
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-77528698.29
一、收入：	85293000.13
1.利息收入	87233168.44
存款利息收入	287871.62
债券利息收入	82331574.68
资产支持证券利息收入	4376040.69
2.投资收益（损失以'-'填列）	29973105.74
股票投资收益	15882923.16
基金投资收益	--
债券投资收益	12844215.96
资产支持证券投资收益	-14903.03
衍生工具收益	--
股利收益	1260869.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-31914811.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1537.69
减：二、费用	38013542.51
1.管理人报酬	12990076.34
2.托管费	3247519.0
3.销售服务费	1120.74
4.交易费用	5970133.39
5.利息支出	15348760.2
其中：卖出回购金融资产支出	15348760.2
6.其他费用	271762.74
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	47279457.62
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	47279457.62
一、收入：	60290218.17
1.利息收入	39764070.94
存款利息收入	140647.32
债券利息收入	36552801.34
资产支持证券利息收入	2956172.02
2.投资收益（损失以'-'填列）	22749542.41
股票投资收益	18507359.39
基金投资收益	--
债券投资收益	3306771.34
资产支持证券投资收益	-75984.53
衍生工具收益	--
股利收益	1011396.21
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2223524.07
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	128.89
减：二、费用	17806002.74
1.管理人报酬	6398886.4
2.托管费	1599721.53
3.销售服务费	374.92
4.交易费用	3091382.04
5.利息支出	6489164.41
其中：卖出回购金融资产支出	6489164.41
6.其他费用	137173.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	42484215.43
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	42484215.43
一、收入：	174565829.64
1.利息收入	91772751.49
存款利息收入	373924.59
债券利息收入	81274157.39
资产支持证券利息收入	9689693.33
2.投资收益（损失以'-'填列）	79513340.01
股票投资收益	63410482.24
基金投资收益	--
债券投资收益	16063219.74
资产支持证券投资收益	-1766472.6
衍生工具收益	--
股利收益	1806110.63
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3276327.5
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3410.64
减：二、费用	35952676.38
1.管理人报酬	12555563.88
2.托管费	3138891.02
3.销售服务费	757.78
4.交易费用	3873256.55
5.利息支出	15906842.46
其中：卖出回购金融资产支出	15906842.46
6.其他费用	262469.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	138613153.26
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	138613153.26
一、收入：	98124846.76
1.利息收入	45276637.33
存款利息收入	213795.54
债券利息收入	40113128.23
资产支持证券利息收入	4916593.7
2.投资收益（损失以'-'填列）	47422113.64
股票投资收益	11406284.46
基金投资收益	--
债券投资收益	33515359.5
资产支持证券投资收益	742600.55
衍生工具收益	--
股利收益	1757869.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5425628.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	467.66
减：二、费用	17543664.86
1.管理人报酬	6245708.1
2.托管费	1561427.06
3.销售服务费	423.85
4.交易费用	1592526.52
5.利息支出	7914407.04
其中：卖出回购金融资产支出	7914407.04
6.其他费用	130626.7
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	80581181.9
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	80581181.9
一、收入：	166895875.16
1.利息收入	96197270.16
存款利息收入	353478.39
债券利息收入	83425689.55
资产支持证券利息收入	12270192.49
2.投资收益（损失以'-'填列）	42547367.04
股票投资收益	-14756592.7
基金投资收益	--
债券投资收益	55151022.89
资产支持证券投资收益	-610718.72
衍生工具收益	--
股利收益	2763655.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	28150867.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	370.77
减：二、费用	37168824.48
1.管理人报酬	12190143.0
2.托管费	3047535.67
3.销售服务费	269.15
4.交易费用	3739282.5
5.利息支出	17714450.97
其中：卖出回购金融资产支出	17714450.97
6.其他费用	263874.69
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	129727050.68
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	129727050.68
一、收入：	74362013.38
1.利息收入	49034180.26
存款利息收入	200932.78
债券利息收入	44565656.56
资产支持证券利息收入	4167210.88
2.投资收益（损失以'-'填列）	8633015.36
股票投资收益	-30804005.28
基金投资收益	--
债券投资收益	37371765.83
资产支持证券投资收益	-24300.82
衍生工具收益	--
股利收益	2089555.63
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	16694486.62
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	331.14
减：二、费用	19658961.97
1.管理人报酬	6047567.71
2.托管费	1511891.93
3.销售服务费	130.62
4.交易费用	2256628.35
5.利息支出	9603184.43
其中：卖出回购金融资产支出	9603184.43
6.其他费用	138616.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	54703051.41
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	54703051.41
一、收入：	79879743.45
1.利息收入	104531596.66
存款利息收入	390721.79
债券利息收入	92980829.44
资产支持证券利息收入	10856648.7
2.投资收益（损失以'-'填列）	-23482782.48
股票投资收益	-55083564.24
基金投资收益	--
债券投资收益	26647284.18
资产支持证券投资收益	1070486.29
衍生工具收益	--
股利收益	3883011.29
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1169072.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1.44
减：二、费用	50012744.57
1.管理人报酬	13894712.04
2.托管费	3473678.02
3.销售服务费	172.98
4.交易费用	5645491.74
5.利息支出	26268293.44
其中：卖出回购金融资产支出	26268293.44
6.其他费用	512917.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	29866998.88
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	29866998.88
一、收入：	56827529.89
1.利息收入	47994375.39
存款利息收入	210349.55
债券利息收入	42383721.76
资产支持证券利息收入	5262744.93
2.投资收益（损失以'-'填列）	5548632.66
股票投资收益	-7509078.48
基金投资收益	--
债券投资收益	9299703.5
资产支持证券投资收益	-148143.84
衍生工具收益	--
股利收益	3906151.48
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3284521.52
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	0.32
减：二、费用	26865215.21
1.管理人报酬	6851724.36
2.托管费	1712931.07
3.销售服务费	94.21
4.交易费用	2929472.27
5.利息支出	15017158.03
其中：卖出回购金融资产支出	15017158.03
6.其他费用	249749.31
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	29962314.68
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	29962314.68
一、收入：	137703396.28
1.利息收入	84871095.02
存款利息收入	1403882.56
债券利息收入	76750992.6
资产支持证券利息收入	2556493.16
2.投资收益（损失以'-'填列）	34794428.22
股票投资收益	31244644.0
基金投资收益	--
债券投资收益	-806497.1
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	4356281.32
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	18037842.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	30.91
减：二、费用	44122135.05
1.管理人报酬	13414787.83
2.托管费	3353696.93
3.销售服务费	438.41
4.交易费用	5225588.19
5.利息支出	21619227.23
其中：卖出回购金融资产支出	21619227.23
6.其他费用	508396.46
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	93581261.23
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	93581261.23
一、收入：	59482771.45
1.利息收入	39982754.73
存款利息收入	1146766.67
债券利息收入	35077093.33
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5545428.68
股票投资收益	-13258489.12
基金投资收益	--
债券投资收益	4779873.5
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2933186.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	25045426.93
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	18.47
减：二、费用	16022015.46
1.管理人报酬	6568467.24
2.托管费	1642116.77
3.销售服务费	291.09
4.交易费用	1724512.37
5.利息支出	5831580.91
其中：卖出回购金融资产支出	5831580.91
6.其他费用	255047.08
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	43460755.99
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	43460755.99
一、收入：	-2053938.21
1.利息收入	6960409.18
存款利息收入	1189074.89
债券利息收入	2216186.34
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2229318.7
股票投资收益	-2229318.7
基金投资收益	--
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6785040.69
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	12.0
减：二、费用	2270715.09
1.管理人报酬	1391057.25
2.托管费	347764.33
3.销售服务费	309.69
4.交易费用	374624.12
5.利息支出	31261.7
其中：卖出回购金融资产支出	31261.7
6.其他费用	125698.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-4324653.3
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-4324653.3