| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1327667.82元 |
| 本期利润 | -188045128.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293242087.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1117元 |
| 期末基金资产净值 | 557019340.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32830828.48元 |
| 本期利润 | -37824933.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 612114866.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3652元 |
| 期末基金资产净值 | 1079476218.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4320491.23元 |
| 本期利润 | -20743900.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50283326.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2182元 |
| 期末基金资产净值 | 91559779.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4107227.27元 |
| 本期利润 | -21385698.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10295582.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.093元 |
| 期末基金资产净值 | 19715568.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12323216.93元 |
| 本期利润 | 9720279.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42841936.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.52元 |
| 期末基金资产净值 | 71028028.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.52元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4411650.12元 |
| 本期利润 | 533645.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12310147.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 24222985.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4223844.9元 |
| 本期利润 | 4922457.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3191703.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6385元 |
| 期末基金资产净值 | 9840500.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2692482.57元 |
| 本期利润 | 3032774.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1654125.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3553元 |
| 期末基金资产净值 | 7432256.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4488155.44元 |
| 本期利润 | 9745067.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3195502.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1612元 |
| 期末基金资产净值 | 25975098.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2183057.83元 |
| 本期利润 | 4146473.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1865726.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 29858054.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -214304.33元 |
| 本期利润 | -3090662.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1968616.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.077元 |
| 期末基金资产净值 | 23599932.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1850462.23元 |
| 本期利润 | -856608.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130843.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 31389324.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2707933.49元 |
| 本期利润 | 5194081.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105981.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 51496696.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1849491.79元 |
| 本期利润 | 3805955.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 876546.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 207735959.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3752195.45元 |
| 本期利润 | -3032394.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2979559.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 281027712.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.05% |
