| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -240099193.76 |
| 1.利息收入 | 510992.9 |
| 存款利息收入 | 443368.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5747231.49 |
| 股票投资收益 | -35192576.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8790129.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20655215.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235597940.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734985.64 |
| 减：二、费用 | 12606578.55 |
| 1.管理人报酬 | 7877688.24 |
| 2.托管费 | 2625896.02 |
| 3.销售服务费 | 1862903.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240074.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252705772.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252705772.31 |
| 一、收入： | -29962825.89 |
| 1.利息收入 | 284052.8 |
| 存款利息收入 | 262908.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43501497.93 |
| 股票投资收益 | 28469999.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15031498.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74301083.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552706.66 |
| 减：二、费用 | 5177221.74 |
| 1.管理人报酬 | 3171805.3 |
| 2.托管费 | 1057268.36 |
| 3.销售服务费 | 830082.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118065.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35140047.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35140047.63 |
| 一、收入： | -35172979.87 |
| 1.利息收入 | 51144.28 |
| 存款利息收入 | 49381.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15311232.48 |
| 股票投资收益 | -16870128.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1558896.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19990309.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77417.92 |
| 减：二、费用 | 1382325.85 |
| 1.管理人报酬 | 805347.78 |
| 2.托管费 | 268449.21 |
| 3.销售服务费 | 93203.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215325.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36555305.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36555305.72 |
| 一、收入： | -42191365.57 |
| 1.利息收入 | 22940.55 |
| 存款利息收入 | 21177.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15468593.2 |
| 股票投资收益 | -16415745.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947151.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26799003.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53290.17 |
| 减：二、费用 | 734198.41 |
| 1.管理人报酬 | 433367.14 |
| 2.托管费 | 144455.7 |
| 3.销售服务费 | 48818.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107557.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42925563.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42925563.98 |
| 一、收入： | 64280013.64 |
| 1.利息收入 | 228668.07 |
| 存款利息收入 | 144751.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175297776.64 |
| 股票投资收益 | 169782408.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5515367.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111287008.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40577.58 |
| 减：二、费用 | 6089125.7 |
| 1.管理人报酬 | 2548225.25 |
| 2.托管费 | 849408.43 |
| 3.销售服务费 | 60692.92 |
| 4.交易费用 | 2410509.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220289.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58190887.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58190887.94 |
| 一、收入： | 30826071.81 |
| 1.利息收入 | 187918.35 |
| 存款利息收入 | 114080.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147149277.07 |
| 股票投资收益 | 142033035.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5116241.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116515921.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4798.02 |
| 减：二、费用 | 4837700.23 |
| 1.管理人报酬 | 2093834.07 |
| 2.托管费 | 697944.67 |
| 3.销售服务费 | 12493.52 |
| 4.交易费用 | 1924078.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109349.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25988371.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25988371.58 |
| 一、收入： | 276170012.49 |
| 1.利息收入 | 482942.08 |
| 存款利息收入 | 184163.59 |
| 债券利息收入 | 290790.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203020879.08 |
| 股票投资收益 | 195505382.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -257005.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7772501.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72638545.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27645.47 |
| 减：二、费用 | 8131266.35 |
| 1.管理人报酬 | 3972818.21 |
| 2.托管费 | 1324272.73 |
| 3.销售服务费 | 29615.73 |
| 4.交易费用 | 2552581.52 |
| 5.利息支出 | 30324.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30324.1 |
| 6.其他费用 | 221654.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268038746.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268038746.14 |
| 一、收入： | 122675130.85 |
| 1.利息收入 | 373018.37 |
| 存款利息收入 | 81822.07 |
| 债券利息收入 | 290790.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85570445.9 |
| 股票投资收益 | 81077137.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -257005.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4750313.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36722518.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9147.67 |
| 减：二、费用 | 3662173.57 |
| 1.管理人报酬 | 1745043.83 |
| 2.托管费 | 581681.27 |
| 3.销售服务费 | 19358.65 |
| 4.交易费用 | 1175987.91 |
| 5.利息支出 | 30324.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30324.1 |
| 6.其他费用 | 109777.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119012957.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119012957.28 |
| 一、收入： | 134542224.01 |
| 1.利息收入 | 993044.57 |
| 存款利息收入 | 158078.96 |
| 债券利息收入 | 799922.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56872964.7 |
| 股票投资收益 | 52908166.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108774.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4073573.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76358694.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317519.89 |
| 减：二、费用 | 5587387.24 |
| 1.管理人报酬 | 1949585.87 |
| 2.托管费 | 649861.93 |
| 3.销售服务费 | 54642.28 |
| 4.交易费用 | 2467711.05 |
| 5.利息支出 | 250620.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250620.83 |
| 6.其他费用 | 214306.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128954836.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128954836.77 |
| 一、收入： | 27279042.53 |
| 1.利息收入 | 459225.44 |
| 存款利息收入 | 72675.59 |
| 债券利息收入 | 351506.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11561446.24 |
| 股票投资收益 | 9975381.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108774.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1694839.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15257754.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616.52 |
| 减：二、费用 | 2033584.07 |
| 1.管理人报酬 | 363569.12 |
| 2.托管费 | 121189.72 |
| 3.销售服务费 | 25298.2 |
| 4.交易费用 | 1194494.95 |
| 5.利息支出 | 210700.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210700.93 |
| 6.其他费用 | 117672.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25245458.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25245458.46 |
| 一、收入： | -10467750.13 |
| 1.利息收入 | 3591227.98 |
| 存款利息收入 | 101050.84 |
| 债券利息收入 | 3454623.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-882766.93 |
| 股票投资收益 | 547534.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3818454.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2388153.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13176433.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222.53 |
| 减：二、费用 | 4303587.81 |
| 1.管理人报酬 | 949394.92 |
| 2.托管费 | 316464.89 |
| 3.销售服务费 | 69045.48 |
| 4.交易费用 | 995563.6 |
| 5.利息支出 | 1570391.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1570391.82 |
| 6.其他费用 | 391738.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14771337.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14771337.94 |
| 一、收入： | -1093249.25 |
| 1.利息收入 | 2304431.9 |
| 存款利息收入 | 49895.97 |
| 债券利息收入 | 2237026.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8508150.97 |
| 股票投资收益 | 10531155.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3645214.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1622210.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11906054.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222.38 |
| 减：二、费用 | 2355711.63 |
| 1.管理人报酬 | 534016.44 |
| 2.托管费 | 178005.46 |
| 3.销售服务费 | 40986.75 |
| 4.交易费用 | 493246.07 |
| 5.利息支出 | 904419.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904419.96 |
| 6.其他费用 | 197883.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3448960.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3448960.88 |
| 一、收入： | 36087121.87 |
| 1.利息收入 | 25363951.92 |
| 存款利息收入 | 434464.03 |
| 债券利息收入 | 24858705.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20512679.52 |
| 股票投资收益 | 11996176.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33924394.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1415537.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31212299.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23549.94 |
| 减：二、费用 | 14164856.96 |
| 1.管理人报酬 | 3895491.67 |
| 2.托管费 | 1298497.34 |
| 3.销售服务费 | 329109.12 |
| 4.交易费用 | 1544712.88 |
| 5.利息支出 | 6692343.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6692343.45 |
| 6.其他费用 | 404702.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21922264.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21922264.91 |
| 一、收入： | 24774765.33 |
| 1.利息收入 | 18441919.9 |
| 存款利息收入 | 345165.8 |
| 债券利息收入 | 18088705.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13292467.69 |
| 股票投资收益 | 6913651.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21052791.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846672.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19602817.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22495.62 |
| 减：二、费用 | 9855400.95 |
| 1.管理人报酬 | 2728813.25 |
| 2.托管费 | 909604.5 |
| 3.销售服务费 | 246547.13 |
| 4.交易费用 | 522551.77 |
| 5.利息支出 | 5254210.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5254210.92 |
| 6.其他费用 | 193673.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14919364.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14919364.38 |
| 一、收入： | -5770409.49 |
| 1.利息收入 | 17269375.8 |
| 存款利息收入 | 360477.25 |
| 债券利息收入 | 16422618.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6750324.53 |
| 股票投资收益 | 9444381.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2700056.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30141085.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350975.96 |
| 减：二、费用 | 7737654.27 |
| 1.管理人报酬 | 2642744.66 |
| 2.托管费 | 880914.83 |
| 3.销售服务费 | 217455.53 |
| 4.交易费用 | 219008.61 |
| 5.利息支出 | 3634870.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3634870.06 |
| 6.其他费用 | 142660.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13508063.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13508063.76 |
