| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15780163.68元 |
| 本期利润 | -64660644.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333554079.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1437元 |
| 期末基金资产净值 | 625205255.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6330207.17元 |
| 本期利润 | 2684886.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216200224.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3985元 |
| 期末基金资产净值 | 377427546.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12244504.9元 |
| 本期利润 | -15811405.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40055829.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2473元 |
| 期末基金资产净值 | 72169003.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12019333.62元 |
| 本期利润 | -21539865.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44254682.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1183元 |
| 期末基金资产净值 | 83828260.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157154679.66元 |
| 本期利润 | 48470608.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73250164.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.548元 |
| 期末基金资产净值 | 120570200.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138092643.09元 |
| 本期利润 | 25454726.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64594176.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0539元 |
| 期末基金资产净值 | 125882884.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191176355.38元 |
| 本期利润 | 263116288.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251368314.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.654元 |
| 期末基金资产净值 | 763557371.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79597955.8元 |
| 本期利润 | 115980182.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144936324.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3666元 |
| 期末基金资产净值 | 636462006.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48107986.48元 |
| 本期利润 | 119209769.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69648997.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1695元 |
| 期末基金资产净值 | 542204913.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7804646.3元 |
| 本期利润 | 21098984.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32056677.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 470815342.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1380599.9元 |
| 本期利润 | -11680675.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7945723.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 102048321.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6606631.39元 |
| 本期利润 | -2592351.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1002020.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 121110604.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6582101.13元 |
| 本期利润 | 16728183.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178769.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 185963101.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2833961.33元 |
| 本期利润 | 11113409.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2917378.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 462263959.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12880826.57元 |
| 本期利润 | -10475668.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7992770.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 844352397.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.94% |
