日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 114.23% | 0.3% | 175055.76 |
2024-03-31 | -- | 113.54% | 0.03% | 172933.83 |
2023-12-31 | -- | 103.57% | 0.19% | 170946.81 |
2023-09-30 | -- | 127.71% | 0.19% | 169630.86 |
2023-06-30 | -- | 133.04% | 0.11% | 168891.18 |
2023-03-31 | -- | 109.54% | 0.02% | 222179.40 |
2022-12-31 | -- | 98.01% | 0.25% | 223554.57 |
2022-09-30 | -- | 108.83% | 0.3% | 224260.88 |
2022-06-30 | -- | 123.93% | 0.12% | 221715.26 |
2022-03-31 | -- | 117.29% | 0.65% | 219549.12 |
2021-12-31 | -- | 152.37% | 0.66% | 217734.57 |
2021-09-30 | -- | 146.93% | 0.39% | 215294.56 |
2021-06-30 | -- | 135.72% | 0.14% | 212810.68 |
2021-03-31 | -- | 135.0% | 1.08% | 210678.61 |
2020-12-31 | -- | 122.98% | 0.09% | 262533.91 |
2020-09-30 | -- | 109.71% | 0.09% | 263586.17 |
2020-06-30 | -- | 106.88% | 5.41% | 264669.78 |
2020-03-31 | -- | 115.75% | 0.09% | 272132.64 |
2019-12-31 | -- | 105.45% | 1.77% | 274137.67 |
2019-09-30 | -- | 106.85% | 0.62% | 271039.01 |
2019-09-09 | -- | 120.04% | 0.6% | 270980.46 |
2019-06-30 | -- | 108.25% | 0.37% | 267988.50 |
2019-03-31 | -- | 118.39% | 0.26% | 274808.59 |
2018-12-31 | -- | 103.25% | 0.19% | 271458.84 |
2018-09-30 | -- | 113.04% | 0.24% | 265419.17 |
2018-06-30 | -- | 102.88% | 0.15% | 265469.92 |
2018-03-31 | -- | 118.01% | 5.87% | 261601.13 |
2017-12-31 | -- | 102.72% | 6.53% | 260092.77 |
2017-09-30 | -- | 85.96% | 6.25% | 99976.51 |
2017-06-30 | -- | 88.28% | 2.99% | 200858.22 |
2017-03-31 | -- | 79.91% | 0.26% | 200862.63 |
2016-12-31 | -- | 102.94% | 1.23% | 99760.82 |