]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7922.08 | -- | -- | 6969.06 | 87.97% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4979.33 | -- | -- | 3637.70 | 73.06% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7682.55 | -- | -- | 9439.55 | 122.87% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5091.26 | -- | -- | 5128.70 | 100.74% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 12103.80 | -- | -- | -1699.60 | -14.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5502.09 | -- | -- | -1035.32 | -18.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8788.05 | -- | -- | 103.61 | 1.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5960.16 | -- | -- | 1141.06 | 19.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4011.11 | -- | -- | 347.53 | 8.66% | -- | -- |
| 2019-09-09 | 10054.72 | -- | -- | 1285.69 | 12.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6549.26 | -- | -- | 920.23 | 14.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 21057.56 | -- | -- | 3809.70 | 18.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 9401.88 | -- | -- | 957.04 | 10.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6094.80 | -- | -- | -48.04 | -0.79% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3497.09 | -- | -- | -78.85 | -2.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1.78 | -- | -- | -200.77 | -11303.40% | -- | -- |
