]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1577.93 | 572.84 | 36.30% | 190.95 | 12.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 691.08 | 316.13 | 45.74% | 105.38 | 15.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1864.30 | 665.81 | 35.71% | 221.94 | 11.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1109.56 | 327.40 | 29.51% | 109.13 | 9.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3095.08 | 650.78 | 21.03% | 216.93 | 7.01% | 5.35 | 0.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1429.11 | 325.19 | 22.75% | 108.40 | 7.58% | 1.30 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2076.21 | 802.79 | 38.67% | 267.60 | 12.89% | 2.95 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1040.53 | 405.25 | 38.95% | 135.08 | 12.98% | 2.26 | 0.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 782.29 | 252.56 | 32.28% | 84.19 | 10.76% | 1.82 | 0.23% | -- | -- |
| 2019-09-09 | 2106.97 | 561.81 | 26.66% | 187.27 | 8.89% | 6.78 | 0.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1600.64 | 404.34 | 25.26% | 134.78 | 8.42% | 5.89 | 0.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2949.15 | 795.57 | 26.98% | 265.19 | 8.99% | 9.63 | 0.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1454.00 | 389.50 | 26.79% | 129.83 | 8.93% | 4.52 | 0.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 747.46 | 439.15 | 58.75% | 146.38 | 19.58% | 6.31 | 0.84% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 390.59 | 245.80 | 62.93% | 81.93 | 20.98% | 2.63 | 0.67% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 113.11 | 64.59 | 57.11% | 21.53 | 19.04% | 1.12 | 0.99% | -- | -- |
