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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9799 | 0.91% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9759 | 0.90% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰产业智选一年持有… | 0.8753 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
| 金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰添益3个月定期开放债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 0.015 |
| 2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 0.0152 |
| 2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.014 |
| 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.015 |
| 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.025 |
| 2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 0.03 |
| 2019 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0.03 |
| 2018 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 0.02 |
| 2018 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 0.01 |
| 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 0.01 |
| 2017 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 0.009 |
| 2017 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 0.01 |
| 2016 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 0.0015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
